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市场交投清淡 成长板块更具配置价值

http://stock.591hx.com 2016年08月25日 11:26:29 东方财富网

  周三A股继续缩量整理,上证综指收于3085点,下跌0.12%,深成指涨0.09%,沪深300指数跌0.36%,中小板指数涨0.23%,创业板指数涨0.83%。行业表现差异不大,电子、通信、计算机、军工、钢铁等涨幅居前,非银行金融房地产家电食品饮料、 煤炭等跌幅略大。两市合计成交4490亿元,继续缩量,有超过50只股票涨停,个股活跃度还比较高。国际市场方面,美国三大股指下跌,美元指数上涨,黄金石油下跌。今天早上券商晨会上,分析师对后市仍持谨慎态度,在个股选择上也推荐白马成长股。

  【策略】

  华福证券:

  周三两市再度缩量整理,市场交投较为清淡,可见当前环境下,资金做多意愿弱,多头已逐步处于被动状态,短期内两市或难改整体弱势,指数的上行还需要蓄势新力量和新热点。 预计今日行情将维持巩固整理的格局。

  市场连续盘整之后,上攻无力,获利资金连续逃离,但目前的下跌并没有改变指数的整体走势,洗盘概率较高,短线下探3077-3081 支撑位之后依然有上行动力。

  操作上,建议投资者灵活博弈,控制节奏和仓位风险

  银河证券:

  改革加速推进,价值主题兼顾。近期国家出台一系列重大举措,推进改革和民间投资,近日国务院连续发布多个重要文件推进相关改革:《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》,推进中央与地方财权事权改革,国务院公布《降低实体经济企业成本工作方案》,国务院发文建立国有企业违规经营投资责任追究制度,国家发改委也公布重大工程包进展情况等。预计未来 PPP、供给侧改革将加速推进,相关主题会受益。深港通正式开通后,低估值有业绩的白马成长股、消费股以及高股息股票更受青睐。配置上仍建议拥抱价值,兼顾主题。

  关注 8 月组合。包括:东方航空、华域汽车威海广泰海特高新、信维通信、大唐电信、 建新矿业、美晨科技、生物股份、天士力。

  东北证券

  市场在整体上仍在修复代表性偏差所带来的认知误差,投资者并不在一味的关注“资产荒”,“监管趋严”等风险点也开始在股价中反映出来,在保监会着手对保险公司开发中短存续产品进行严格限制,意图防控期限错配风险之后,前期带动地产板块走强的险资举牌热也相应出现降温。在国际市场上,包括美联储副主席Stanley Fischer ,三号人物Daniel Tarullo和旧金山联储主席John Williams在内的三位美联储高官相继做出了偏鹰派表态,美联储主席Janet Yellen将于本周五在Jackson Hole年度会议上发表讲话,加息预期的抬头对A股市场也将造成扰动。昨日晚间美元指数上涨,黄金期现货价格均跌破1330,叠加着EIA原油超预期大增原油价格也大幅下挫,带动整个大宗商品市场走弱,A股资源类板块也可能承压。

  G20会议即将在杭州召开,建议关注“一带一路”主题,“一带一路”建设从无到有、由点及面、进度和成果超预期;“一带一路”战略和人民币国际化进程相辅相成,今年10月1日,人民币正式进入SDR货币篮子,人民币国际化进入新的阶段,“一带一路”战略也有望迈出一大步;G20峰会召开在即,中国提出包括扩大SDR使用等提议,而世行获准在中国银行间市场发行SDR债券,首批债券将于9月G20杭州峰会之前发行,中国力挺SDR,间接推动人民币国际化。

  周三TMT表现出众,按申万一级行业看,通信、电子、计算机和传媒行业涨幅均排在所有行业前6位。目前市场成交进一步向TMT板块转移,同时行业成交额变异系数维持仍在低位,预示着资金再次出现从分散向集中流动的过程还将延续,虽然在过程中或有波折,但成长板块在未来的一个月中都有望获得更高的相对收益。建议关注成交占比正在从近一年低点回升的计算机与机械设备行业。

  【行业与个股】

  东吴证券

  华源包装:中报业绩+62%符合预期,金属包装龙头地位。 1) 2016 上半年业绩符合预期,净利润同比+62%。 2)毛利率稳大幅提升,同比上升 5.49 百分点,规模效应显现。 3)下游市场潜力无限,未来销售有强力保证。对于涂料生产厂商而言,对包装罐价格不敏感,对质量的要求更加高。 4)他山之石:从日本东洋制罐发展历程看公司未来的转型。 5)以销定产保证利润率稳定,高端客户绑定发展助力未来发展。立邦预计未来三年中国地 CAGR=89%,我们预计作为上游产品提供商,公司站在风口,业绩将迅速上升。 6)我们预计公司 2016-2018 年的 EPS 是 0.99 元,1.60 元,2.33 元,对应 PE 为 56,34,24X,维持“买入”评级。 7)风险提示:行业竞争高于预期, 大客户销售收入不及预期。

  宋城演艺:杭州、三亚增长放缓,国内景区托管+海外布局有望加速推进。 1)公司实现营业收入118,609.70 万元,比上年同期增长 106.96%。 2)移动视频直播成为互联网新风口,六间房高速增长。 3)杭州地区:宋城景区稳健增长,杭州乐园和烂苹果乐园有所下滑。 4)异地项目:三亚增速放缓,丽江和九寨市占率攀升,维持高增长。 5)异地储备项目预计 2018 年开业。 6)预计公司 2016-2018 年 EPS 为 0.62、0.89、 1.15, PE( 2016E)为 38.72 倍,维持“买入”评级。 7)风险提示:游客接待量低于预期;行业竞争加剧的风险;投资并购整合的风险。

  长城证券:

  五粮液:维持强烈推荐

  神剑股份: 公司半年报点评:业绩符合预期,增资嘉业航空:维持强烈推荐

  我们预计 16-18 年 EPS 为 0.22 元、 0.26 元及 0.31 元,对应 8 月24 日(周三)股价 PE 为 33X、 28X 及 24X,维持“强烈推荐”评级。(王习)

  青岛双星:控股股东大比例参与定增,彰显对公司发展信心:维持强烈推荐

  公司控股股东大比例参与定增,彰显对公司发展信心。我们预计公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.18、 0.25、 0.34 元,对应 PE 分别为 39.67X、 28.72X、 20.92X,维持“强烈推荐”评级。

  汉王科技:首次推荐

  国信证券

  【行业与公司】

  金螳螂:2016 年半年报点评:主业趋稳,期待 C 业务发力

  华天科技:2016 年半年报点评:经营情况良好,先进封装逐渐放量

  澳洋顺昌:2016 年半年报点评:业绩暂时承压,行业向好积蓄爆发

  东江环保:2016 年半年报点评: 业绩符合预期,国资入驻构筑新腾飞起点

  云投生态:2016 年半年报点评: 业绩符合预期,进入转型兑现加速成长期

  黄山旅游:2016 年半年报点评: 内生外延夯实主业成长,区域资源整合预期强烈

  国电南瑞:2016 年半年报点评:业绩符合预期,关注资产注入

  晨鸣纸业:快评:业绩大幅增长,第二期优先股成功发行

  苏宁环球:快评:进军保险、文医开花、地产增值, 维持“买入”评级

  (责任编辑:DF064)


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