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PPP概念好戏还在后头 中报各路主力重仓潜伏

http://stock.591hx.com 2016年09月05日 16:37:23 东方财富网

  周一(9月5日)PPP概念股再度活跃,花王股份、龙建股份2股涨停,丽鹏股份、铁汉生态、三聚环保等多股涨超3%,我们曾在8月29日“PPP概念再掀涨停狂潮各主力多渠道抢筹”一文中做了相关提示,今日该板块的活跃验证了我们的判断。

  当前包括基础设施、环保、园林、水务等都成为PPP主题下的宠儿。其中,基础设施、园林和环保表现最为出色。如东方园林今年以来的新增订单超过300亿元,多数机构预计,受益于PPP订单,该公司今年新增订单规模或达450亿元。另外,环保行业是PPP模式收入弹性最大行业。证金公司分析师雒文认为环保产业在总体PPP投资额中占比9%。近期环保股也大幅跑赢指数。

  在今年上半年主力机构的重仓股中,高速公路、环境保护、基础设施建设等公用事业领域个股受到青睐。财政政策发力使得PPP项目今年上半年成为风口,很多上市公司订单爆棚。因此,多数机构认为,下半年PPP概念依然是A股的大主题。

  而能够获得机构在二季度抄底,业绩仍然是关键。东方财富Choie数据显示,受益于PPP项目订单的稳步增加,多家上市公司不仅中报净利润翻番,同时三季报预告也延续强劲增长势头。

  具体来看,在68只PPP概念股中,中报净利润同比增长率超20%的,共计有31只,占比接近半数,而从部分已经公布三季报净利预告增长下限的公司看,腾达建设、云投生态、兴源环境、高新兴、美晨科技、高能环境、三维丝等7家公司三季度净利增长将继续大概率实现翻番。

  国泰君安表示,PPP相关公司的业绩释放比之前要滞后6个月左右。所以,从时间节点上看,今年三季度开始逐步释放,并且四季度是建筑公司结算旺季,所以PPP业绩从三季度开始进入财务报表,四季度开始加速向上。

  国泰君安认为,PPP行情第一浪上涨逻辑是订单发生了数量级的拐点,斜率突变造成投资者出现预期差。这期间,投资者对相关公司的业绩预测是按过往可能的20%至30%增长线性外推的,但四季度结算高峰期业绩预期将开始跟随订单非线性爆发。因此,目前行情只是研究性质的第一浪上涨。PPP相关公司的业绩高峰在明年,建筑公司再融资高潮也在后面。所以,主升浪行情还在后面。

  中报净利增长同比超20%的PPP概念股

  

证券简称 中报净利增长率(%) 三季报预告净利润增长下限(%) 区间涨跌幅(%)(6.30-09.02)
海能达 1693.73 —— 0.92
腾达建设 651.13 200 34.81
云投生态 357.43 741 22.61
龙建股份 295.26 —— 22.94
兴源环境 234.55 230 2.15
高新兴 220.01 203 -6.70
美晨科技 191.64 177 60.56
中安消 150.20 —— 9.12
高能环境 135.53 130 16.37
三维丝 129.37 115 13.85
东方园林 117.51 50 54.04
永清环保 101.57 80 6.06
三聚环保 97.67 98 66.46
富煌钢构 92.65 75 5.01
国祯环保 88.07 60 -1.44
达实智能 80.22 40 23.85
大禹节水 62.29 40 1.05
易华录 52.18 20 7.36
铁汉生态 49.07 20 32.88
岭南园林 47.59 0 2.84
国中水务 47.25 —— 50.22
现代投资 44.13 —— 12.15
碧水源 44.10 55 23.57
振华重工 42.21 —— 14.66
龙元建设 38.27 —— 41.70
苏交科 36.38 15 26.12
先河环保 29.79 15 7.60
成都路桥 28.41 10 -2.97
林洋能源 27.48 —— -5.61
华夏幸福 21.82 —— 8.86

 

  数据来源:东方财富Choice数据

  而机构投资者早在二季度已经纷纷布局,比如腾达建设,中报显示,金鹰基金-工商银行-金鹰穗通1号资产管理计划、上银基金-浦发银行-上银基金财富34号美林资产管理计划二季度分别新进成为前十大流通股股东,持股比例分别占流通股比例为5.97%和2.12%。

  再比如兴业证券和社保基金上半年分别重仓新进东方雨虹,占流通股比例分别为1.24%和0.85%。

  中央汇金二季度新进美晨科技,占流通股比例为1.10%;而华泰证券则在二季度新进碧水园,为例第十大流通股股东,持股数量占流通股比例达1.06%。

  保险资金则二季度新进或增持8只PPP概念个股,先河环保、围海股份、大禹节水、博世科等4只个股,新进股份数量分别为1171.71万股、594.99万股、459.97万股、51.15万股;另外,增持万邦达、云投生态、广东明珠和国电南瑞等4只个股,增持数量分别为880.27万股、365.38万股、300万股、93.53万股。

  QFII新进华控赛格、高新兴等两只个股,大幅增持碧水源2673.46万股。


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