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天弘基金:金融领域的黑科技

http://stock.591hx.com 2016年09月05日 17:27:52 中国网

  一说起黑科技,你的脑中是不是那些“不明觉厉”的超先进技术?

  那么跟基金有什么样的关系?金融---人类最伟大的发明:货币的衍生品。

  由于其巨大的财富效应,所有人类智慧都努力想通过金融中的应用来实现迅速致富的梦想。基金行业恰恰是黑科技应用的集大成者。

  用黑科技玩转基金的大牛,有哪些呢?

  下面介绍两个大巫师级别的基金传奇人物。

  物理、哲学碰撞的火花

  乔治索罗斯——美国籍犹太裔商人投机市场的一条巨龙,富可敌42国,量子基金掌管人。他把量子力学的“测不准理论”用到对金融哲学的思考,总体思想就是“盛极而衰,物极必反”。

  而索罗斯投资成功的秘诀之一就是善于发现市场的不稳定状态,捕捉盛衰现象的发生。

  是不是有点黑科技的意思了?

  如果说第一个大神更多的用的只是量子力学的定义的话,那么下面这位大牛就更加传奇了。

  别人的不好玩,只好自己创造规则

  David E Shaw——PhD的偶像,会赚钱的学霸,黑科技高级玩家。

  看看他的人生履历,斯坦福大学计算机专业PhD,30岁不到句成为哥伦比亚大学教授,觉得太无聊就跑去摩根斯坦利做量化交易(可以通俗的理解为用计算机自动炒股、债和外汇)。做了两年他就又跑出来,开办了自己的对冲基金D.E.Shaw&.LP,利用高速计算机网络和市场瞬间的有效性缺陷来进行高频统计套利。

  这就厉害了!

  Shaw要造的,就是计算化学中的“大型联合收割机”。Anton第一代,计算机化学界最大的黑科技,比最好的超算快1000倍,比一般的超级计算机快约10000倍。对!四个零,四个数量级。

  简直是开了上帝视角啊!

  量化交易

  所以看到了吗?基金里的黑科技到处都是。

  咱们接下来要讲的所谓基金投资黑科技,就是指机器人投资或者智能理财。核心技术就是量化交易。机器交易最大的优势就是它可以在毫秒级的尺度下发现既定策略的套利机会并完成下单交易的全过程,这是人力所不能及的。

  到底多厉害?给大家举两个公司的例子吧!

  熟悉华尔街历史的同学们一定知道量化投资的2个神级公司,长期资本管理公司(LTCM)和文艺复兴。两家公司的创始人都是数学家和计算机科学家。

  长期资本管理公司

  美国长期资本投资管理有限公司(量化投资的开山鼻祖)

  说他传奇主要有两个原因:

  1.不是一般的有钱

  在成立两年后的1996年,LTCM一共赚了21亿美元,超过了美林,也超过了迪士尼、施乐、美国运通、耐克等明星企业。

  2.大家都没钱的时候,它依然有钱

  1997年,尽管爆发了东亚金融危机,LTCM的收益率仍然达到了25%。LTCM成立四年来,几乎从未亏损!

  文艺复兴科技公司

  创始人詹姆斯西蒙斯(James Simons),前美国国防部代码破译员,“量化投资之王”。

  他旗下的大奖章基金(Medallion)是华尔街远近闻名的“印钞机”,1989-2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比“金融大鳄”索罗斯和股神巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年,该基金的回报率仍高达85%。

  现在,你还觉得基金里的黑科技离你很遥远吗?


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