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八重磅消息影响节后走势 三利好或难敌五大利空

http://stock.591hx.com 2016年09月19日 08:52:24 中财网

  今天是中秋节后首个交易日,综合盘前消息面看,利空偏多,节前三个交易日已经有两天盘中跌破3000点,最后一个交易日收盘勉强高于3000,解禁市值骤增、欧美股市异动等诸多利空因素的消化或需一段时间,高盛上调A股评级、MSCI月底将推20只新指数或为A股引资等利好因素或被弱化,今天3000点岌岌可危。

  八大重磅消息影响节后走势:

  五大利空

  一、解禁市值突增,涉及72只股市值超千亿元

  9月份剩下的时间里,A股市场又将迎来一波个股解禁的高峰,投资者应避免误踩“解禁”地雷。

  自9月14日开始,一共有72只个股的限售股将到期,解禁股数量达54.96亿股,以9月13日收盘价计算,市值达到1178.77亿元。

  中秋节过后,沪深两市解禁规模骤增。据统计,本周限售股数量38亿股,以9月14日收盘价计算,市值为881.2亿元,均较前一周大幅增加。

  二、节前欧美股市出现调整,本周联储议息会议再次临近

  9月21日美联储议息会议临近,美联储“鹰派”官员传递出的加息信号,使得全球流动性收缩预期在G20峰会后不断升温。有机构调研显示,大约超过85%的经济学家预计9月份美联储将按兵不动。分析人士认为,如果美联储本月加息,耶伦将给市场带来其就任美联储主席以来最大的冲击。

  三、两融余额下破9000亿元大关

  上周受到外围大跌的影响,A股向下突破,两融余额也出现退潮,出现一波三连降,9月13日沪深股市融资融券余额为8996.90亿元,下破9000亿元大关。从9月14日沪市两融数据来看,沪市两融余额为4987.89亿元,较前一个交易日下降了35.62亿元,短期两市融资偿还压力仍然较大。

  四、本周9只新股申购新股发行迎来小高潮

  本周共计9只股票进行申购,包括周一的雄帝科技、周二的优德精密和常熟银行、周三的城地股份、周四的崇达科技和鼎信通讯、周五的路畅科技、杭州银行和来伊份。常熟银行和杭州银行分别发行2.22亿股和2.62亿股,或对市场造成压力。

  五、中国股市“国家队”悄悄减持,所持股票减少3450亿元

  英国《金融时报》对研究公司万得资讯(Wind Information)数据进行的分析显示,国家队所持股票在6月底降至占总流通市值的7.3%,而2015年底这个比例为11.9%。就价值而言,国家队所持股票减少3450亿元人民币(合520亿美元),至2.76万亿元人民币,降幅为11.5%。

  “所持市值下降并不一定意味着它在退出,”交银国际(Bocom International)在香港的研究主管洪灏表示,“只要它还没有偿还债务,银行也没有取消他们的信贷额度,那么它的总持仓应该被视为现金和信贷加上持有的股票。”

  尽管凭借可用数据不足以作出精确估算(国家队持股价值的下降总量中有多大部分是出售股票而不是股价变动所致),但售股似乎是主导因素。追踪在上海和深圳上市蓝筹股的沪深300指数(CSI300)在今年第二季度仅下降2%。

  国家队的持股主要集中于蓝筹股,特别是金融股。自2015年底以来,国家队成员跻身于十大股东之列的上市公司的数量减少了362家,仅在第二季度就减少了147家。

  两大利好:

  六、MSCI月底将推20只新指数,或为A股带来上百亿元资金

  美国指数供应商MSCI明晟公司周二晚间宣布,将于9月底推出20只新指数,旨在反映若将中国A股的5%部分纳入MSCI新兴市场指数后带来的潜在影响。这意味着A股纳入MSCI进入演习阶段。分析人士表示,股市纳入MSCI后将有大批国际价值投资者入市,并带动市场走出一波较大级别的行情

  七、银行可设子公司参与股权投资,国家队超级VC暴力登场

  据证券日报消息,银监会主席尚福林9月14日表示,要允许有条件的银行设立子公司从事科技创新股权投资,通过并表综合算大账的方式,用投资收益对冲贷款风险损失。此番表态可能意味着“创投国家队”即将登场。业内人士普遍认为,允许银行从事科技创新股权投资,作为一项制度红利,有助于商业银行业务转型并提升盈利能力。

  一条消息影响中性:

  八、八月开户数环比增近七成,活跃度稳中有降

  市值千万以上投资者连增四个月⊙记者黄璐○编辑陈羽中国结算8月统计月报显示,投资者开户步伐明显加快,8月新增投资者219.9万人,较7月环比增加了68.35%。8月末,持股市值在1000万元以上的投资者数量也较7月末猛增5339人,实现连续第4个月增长。

  在8月沪指中枢整体上移的过程中,投资者情绪也逐步恢复,新增投资者数量显著增长。8月,新增投资者数量219.9万人,较7月环比增加了68.35%。截至8月末,期末投资者数量共计1.12亿人。

  与开户数的增长形成显著对比的是,持仓和参与交易的投资者数量、占比均有所下降。8月末,持仓投资者人数为5079.68万个,减少了8.57万个,降幅为0.17%。持仓投资者数占期末投资者数的比重为45.43%,较7月下降了0.99个百分点。而空仓的投资者依然过半,占比达54.57%。8月参与交易的投资者数为2664.34万个,较7月减少了155.42万个,占期末投资者数的23.83%,较7月减少了1.9个百分点。

  分析人士指出,开户和入市是两个概念。近期,一些券商通过吸引大学生等方式新增了大量客户,但这些新客户并非开户后都进行股票实际操作。这就可以解释新增开户数的增长与持仓、交易者数量减少的背离现象。

  大盘评述:

  西部证券:调整破位等待企稳

  节前三个交易日市场呈现调整趋弱态势,沪综指虽未失守3000点关口,但中短期均线却均告失守。笔者认为,受节假时点、外盘急挫等因素共同作用,较多不确定性主导市场情绪趋于谨慎。预计本周市场较难摆脱回落格局,观望氛围的蔓延仍将拖累市场走势。操作上,半仓之下严守防御策略。

  盘面显示,上周市场热点相对散乱,并未形成明确的做多力量。以上周五活跃的谷歌眼镜、增强现实等概念为例,经历前期快速调整后的超跌反弹,短暂的盘中表现,但未能在量能方面得到较多支持,说明资金仍以短线博弈为主。此外,安防概念、人脸识别等题材股更是在调整至半年线附近的前提下企稳反弹,快调和深调后的补涨要求是当前题材股的反弹根基。需要关注的是,前期热炒品种,如地下管网、石墨烯、电信、G20峰会和工业4.0等高位调整压力有所凸显。从市场主要关注指数观察,中小板综指[-0.48%]、创业板综指[-0.28%]和沪深300指数罕见步调一致,连续震荡以来中短期均线逐一失守,指数对半年线有形成技术考验的必要。

  进入本周,市场外围扰动犹存。虽然从A股运行节奏来看,调整仍处于适度范围,且政策驱动的主体性机会还会促成热点阶段性表现,包括送转预期这类品种近期的强势表现,在很大程度上维系当前市场的活跃格局。但是,上述品种对指数拉动作用和做多情绪影响极为有限。与此同时,主流权重股的结构性调整愈见分化,一类是房地产保险指数相对强势,处于中期均线上方运行,有色金属指数200天附近弱势反弹。另一类是银行指数缩量失守中期均线,调整未完结;券商指数跌破半年线支撑,风险仍待释放。前期估值反弹在权重股告退过程中基本结束。对于当前市场而言,节假时点还会推动观望情绪的延伸,市场整体走势仍以整理为主。

  证券时报:假期多空因素交织,A股短期分歧犹存

  沪深A股在节前出现较大幅度的下跌,上证综指收盘勉强维持在3000点上方,而技术上现四连阴的走势;量能方面,节前最后一个交易日两市合计成交3749.3亿元,比上一个交易日的3969.6亿元减少了220.3亿元,换言之,节前收官日量能再次萎缩5.5%。价量关系可以看出短期市场的弱势。

  从技术角度看,既然短期市场呈空头排列,操作上就要首先控制仓位,不建议盲目的补仓与加仓,市场在缺失主线热点的情况下更容易受到外盘波动与消息影响。

  上海证券:加速赶底迎反弹,3000点仍是一道槛

  上周只有三个交易日,但给投资者留下的印象却非常深刻。上证综指延续“跟跌不跟涨”的习惯,在美股暴跌的拖累下,盘中两度跌破3000点关口,让A股投资者提前过了一次“中秋劫”。

  节前A股的破位下跌,主要源于前一周末的两条消息。一个消息是美股暴跌,对历来“跟跌不跟涨”的A股市场产生巨大心理压力,导致上周一沪深股指直接跳空大跌。另一个消息是证监会的扶贫举措,引发市场恐慌,加剧了市场杀跌力度。

  大盘在消息面刺激下最终选择向下突破,表明当前市场心态非常脆弱,经不起一点风吹草动的打击。从技术面来看,短线大盘超跌后应有反弹出现,但反弹力度不要期望太高。

  在上周破位前的这波反弹,到3140点后就止步不前,上证综指一直受到年线的压制。从波浪理论角度看,如果把5月底的2800点作为上升一浪的开始,运行到3140点后,大盘基本完成了一个“上升五浪”。上证综指自3140点回落后,就已开启了“下跌三浪”的模式。从上周开始,大盘展开C浪运行,外围股市大跌只是诱因,A股市场本身的羸弱则是主要的影响因素。

  C浪是杀伤浪,量度跌幅是要超过A浪下跌的,其跌幅可能是A浪的整倍数。从3140点开始的A浪下跌了100点,目前的C浪杀跌幅度已达到A浪幅度,说明大盘短线已超跌,股指应有一个短线回抽的过程,随后再选择运行方向。虽然目前A股继续杀跌动力不足,但做多的动力也不足,因此预计,国庆长假前大盘将在3000点附近反复震荡,真正企稳估计要在国庆长假之后。


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