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10月或存反弹契机

http://stock.591hx.com 2016年10月11日 14:01:26 中国证券报

  一些券商认为,政策调控带给市场的影响不可忽视,每一轮调控之后都会出现风格变化。这是投资者需要关注的重点。

  光大证券认为,目前A股整体估值仍处于合理区间,市场反弹窗口依然敞开,基于地产调控降低仓位的必要性相对有限。节后A股存在短期反弹动力,如果出现挤兑式杀跌,将是值得考虑的加仓时点。后续市场的核心风险仍集中在汇率波动、无风险利率上行和企业盈利回升周期结束等方面,今年12月和明年一季度将是较重要的观察期。

  国元证券认为,节后有望迎来全年较好的买入机会。如果是系统性机会,那么蓝筹股自然应受到关注,这是基于价值重估的原因,所形成的热点会向更多行业蔓延,从而可能会形成轮动。此外,在大盘向好的背景下,成长股可以重点关注,例如通信、元器件、医药生物等主题投资,国企改革、核电、ST股脱帽概念和举牌概念股值得关注。

  震荡市或许出现弱反弹,但投资者加仓把握机会的难度也比较大。广发证券继续维持“震荡慢熊”观点。海通证券荀玉根则认为,地产调控会促使市场风格发生变化。这一次市场风格或更偏向稳健的消费股和白马股。

  王胜认为,10月可能出现短暂的弱反弹,维持大方向谨慎观点。短期阶段性调整已相对充分,可能有一定的弱反弹,但目前点位的风险收益比仍达不到配置型资金的要求。当下并非决胜时刻,投资者要心平气和,量力而为。过去一段时间,“资产荒”的演绎形式是“交易挤出配置”,未来一段时间则应是一个指数中枢逐步下移的过程。

  在他看来,房地产调控将证伪需求复苏,市场核心特征很难切换到经济和业绩好上面来。财政刺激和前期的地产销售良好,库存周期仍处底部区域,部分原材料价格有所反弹,使得部分投资者产生了经济与企业业绩向好将成为A股推动力的乐观预期。但经济面临的汇率、房价、通胀约束在本轮地产上涨之后愈发突出,阶段性的需求复苏很容易被证伪。国庆假期各地楼市调控频出,未来市场预期可能发生变化,且这个过程可能是非线性的。


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