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涨停预测:南玻A等22股有望冲击涨停

http://stock.591hx.com 2016年11月18日 08:07:39 中金在线综合

  一、事件选股

  宝能第二战引爆南玻 还有谁被野蛮人敲门?

  “宝万之争”的大结局还未最终落定,在另一家公司南玻A,宝能系又遭遇殊死抵抗。继15日晚间公司董事长曾南、董事兼CEO吴国斌等7名高管向董事会提交辞职报告后,昨天晚间,南玻A再发公告,称董秘丁九如、独立董事张建军和杜文君也提交了书面辞职报告。短短两天时间,南玻A已有10位高管宣布离职。

  随着事件的发酵,南玻A大股东宝能系与公司高层之间因股权激励产生的矛盾被曝光出来,此前有观点认为,南玻A高管集体辞职的一部分原因是前海人寿与管理层就股权激励方案没有达成一致。无论是何原因,“野蛮人”与管理层的争夺引发了A股市场上戏剧性的一幕,周四,南玻A本来因高管离职消息一度跌近5%。午后开盘,南玻A突然拉升,一路被46万手的巨额封单直封涨停,并带动了其他举牌类品种的拉升。无论此次交锋最终结果如何,但宝能系作为资本市场的弄潮儿,在沉寂了大半年之后,宝能与南玻管理层之战再度将大众和资本市场的视线拉回到了对野蛮人敲门事件的关注上来。未来相关事件是否还会引发资本市场的躁动?值得深思。

  平安证券研报表示,2015年来共116家上市公司被举牌,涉及资金 2264 亿。 2015 年 7-9 月、2015 年11-12月和2016年7-8 月是三轮举牌高峰期。行业偏好上,房地产银行商业贸易和休闲服务是四大举牌“高发地”。公司偏好上,超大公司容易受到产业资本和保险资金青睐,而小公司容易受到PE等私募资本的关注。举牌资金来源上,保险资金是举牌主力, 2015年来共斥资1370亿元,占比 62%。然而在最近的两波举牌高峰( 2015 年 11 月至12月, 2016 年7月-8月)中,产业资本占比已提升至63.7%,产业资本已取代保险资金成为举牌主力。

  从三类资本举牌动机梳理:保险资本举牌的主要动机在于获取财务收益,改善财务报表。 同时,在健康医疗、新能源等领域的配置也体现出保险资本长期战略配置的思路。产业资本举牌多是从经营层面的考虑,具体动机包括:1.获取土地储备/物业资产;2.实现市场开拓、技术整合及品牌输出;3.加强企业协同、推动产业调整。私募资本举牌的目的在于获取资本利得,其动机包括:1.参与公司的市值管理;2.搜集壳资源,为借壳做准备。

  投资建议:从事后(交易型策略)和事前(潜伏型策略)两斱面梳理投资机会。1.交易型策略:上市公司举牉具有明显的公告效应,在发布举牌公告后买入,10个交易日平均超额收益 7.6%,获取正超额收益概率 61.2%。从举牌方的属性和被举牌上市公司的规模进行划分,产业资本或私募资本举牌、被举牉上市公司规模较小的案例表现更好。2.潜伏型策略:稳健型投资者可选择“价值型策略”,标准是低估值、盈利好、稳定性高、股权分散。

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