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周五展望:重点布局五大板块优质股

http://stock.591hx.com 2016年11月18日 11:05:10 中国证券网

  国防军工行业11月报:静待军工反弹来临

  类别:行业 研究机构:东海证券股份有限公司 研究员:赵军伟 日期:2016-11-17

  10月份国防军工板块涨幅落后市场整体走势。按照中信证券行业类,10月份国防军工板块整体涨跌幅落后于市场整体走势,涨幅为2.46%,在中信29个一级行业中位居第16位,同期沪深300指数涨幅为2.51%。10月份国防军工成交金额1036.54亿元,相对于上月下降了13.06%;对应2016年10月31日收盘价,国防军工市盈率为79.19,在中信29个一级行业中位居第一位,同期沪深300指数市盈率为12.11,从相对沪深300的溢价率,上月末为727.40%,相对于2015年10月30日的828.30%,已经出现了明显的下降;区间换手率算术平均值为1.17%,在中信29个一级行业中位列第28位。

  国防军工板块的个股涨跌幅上(除去停牌个股),烽火电子、海兰信和日发精机分别涨14.99%、9.61%和9.32%,位列前三位;中航光电威海广泰和四川九洲分别以-2.04%、-1.69%和-0.88%排在最后三位。

  板块上涨驱动因素。(1)周围形势的持续紧张化,中国外部压力增大致使加大军备的投入力度;(2)军队改革带来装备需求转换,重点利好空军装备、海洋装备以及信息化装备;(3)国防军工行业改革的推进预期,包括军工国企改革、军工科研院所改制和核心军工资产平台搭建;(4)军民融合的进一步深化和推进,特别是民参军的全面铺开;(5)大飞机项目顺利推进以及航空发动机和燃气机重大专项的推出预期;(6)低空逐步开放及其相关利好政策的推出等。

  11月份行业投资策略。(1)促发性事件:周围局势持续紧张,例如11月份美国大选将公布结果,新任领导人对华政策将影响东海和南海局势;(2)军工集团资本运作加速:下半年科研院所改制持续推进;(3)估值方面:10月末国防军工估值处于历史估值中枢位置。同时国防军工贝塔值高,在反弹行情中建议参与,给予标配评级。航天板块推荐中国卫星航空板块推荐中航动力和中航电子;通用航空板块推荐海特高新中信海直;北斗板块推荐振芯科技。

  投资风险:相关政策推进达不到预期。


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