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杠杆资金在加仓哪些股?又在减仓哪些股?

http://stock.591hx.com 2016年11月18日 11:25:43 中财网

  伴随着年底“吃饭行情来了吗”的争论,A股大盘10月以来逐阶抬高,本周以来更是昂首站上3200点,创出年内的反弹新高。上周五沪指首次触及3200点以来,今日收报3208.45点,大盘已经在3200点“高位”横盘5个交易日。

  股市回暖,市场人气回升,杠杆资金也在持续加速入场。截至11月16日,沪深两市融资融券余额为9497.27亿元,连续八个交易日上升;其中,两市融资余额合计9454.67亿元,也为八连升。两融余额和融资余额都创出自1月27日以来的近10个月新高。

  实际上,两融余额自5月30日触底年内新低8209.08亿元以来,随后几个月一直在8000-9000亿元之间徘徊,10月后快速回升;11月至今大盘持续走强,两融余额半个月更是累计大增近400亿元。

  抛开两融随大盘同步回升的因素,市场更加关注的是,在3200点这个年内高位上,有风险偏好者之称的杠杆资金在加码买入哪些股票,又在集中逃离哪些股票?融资客的这些持股变化对投资者在当前点位的选股和操作有哪些参考借鉴意义。

  统计数据显示,上周五大盘触及3200点至今(注:以下统计数据均为该时间段),两市融资买入额为2750.88亿元,偿还额为2581.73亿元,期间净买入额为169.15亿元。

  按照申万行业分类统计,自上周五至今,融资净买入最多的板块为有色金属、非银金融、建筑装饰、交通运输、医药生物、电子、机械设备、采掘、公用事业、计算机。

  其中,有色板块融资净买入36.93亿元,居板块净买入之首。四季度以来,有色金属表现抢眼,融资客也纷纷加码买入。分析称,人民币贬值、美国大选结果等因素都有助于重资产行业形成一轮景气周期,对金属价格相对有利。四季度金属价格触底回升态势明显,在基本面好转与预期提升共同推动下,有色板块有望持续上行。

  提到有色,就不得不提及煤炭。作为同为周期资源股的采掘板块,获融资净买入6.44亿元,居板块净买入第八位。近期商品期货市场上焦煤、焦炭品种均强力上扬,反映在A股市场里,包括两融在内的各路资金对煤炭板块的关注度明显上升。

  A股行情大凡有走牛迹象,一般都离不开券商股。在有业内人士大呼 “业绩小牛”将至之时,携深港通利好的券商板块也全线走强。非银金融板块融资净买入28.91亿元,居板块融资净买入第二位。

  (融资净买入前10大板块)

  自上周五至今,融资净买入最多的个股中,与上面的净买入板块高度对应。融资净买入前20名中,有色股占了8只,分别为驰宏锌锗、江西铜业、西部矿业、北方稀土、南山铝业、中金岭南、中色股份、铜陵有色;券商股占了7只,分别为中信、方正、西部、长江、兴业、国元、海通。

  此外,其他5只上榜的个股中,中铁二局属于建筑板块;大连港属于交通运输板块;恒生电子、大恒科技、鹏博士等均属于计算机板块。

  驰宏锌锗融资净买入7.85亿元,居第一位,股价区间涨幅达21%。该股上周五及本周一连续出现两个涨停。

  此外,中信证券、方正证券、中铁二局融资净买入也都超过4亿元,区间股价涨幅分别为2.59%、14.27%、14.52%。

  值得一提的是,融资净买入前20只个股中,除了大恒科技(-8.76%)、国元证券(-1.26%)录得区间跌幅外,其余都实现了正涨幅。其中,大连港以33.61%涨幅居首,该股本周连续出现三个涨停板。

  (融资净买入前20股)

  除了融资净买入额能反映杠杆资金对个股的关注度外,还有一个指标,就是融资余额增加幅度。一定时期内融资余额大增,说明融资客看好该股并在加速买入。

  从融资余额增幅榜来看,也都以热门板块和热门股为主。前20名中,有色钢铁煤炭占了8席,分别是驰宏锌锗、江西铜业、云铝股份、中色股份、西部矿业、云南铜业、山东钢铁、露天煤业。近期这三个板块均出现较大拉升,尤其是有色板块,不少个股涨幅巨大,杠杆资金参与迹象明显。

  港口及运输股占了3席,分别为大连港、唐山港、招商轮船。其中,大连港以融资余额增幅81%居首,该股8月初高送转除权后一直弱势盘整,但本周突破盘整,连续三个涨停,杠杆资金大幅追入。

  (融资余额增幅前20股)

  虽然行情转暖,个股大多数取得区间正涨幅,但两市仍然有超过300只两融标的股融资净买入额为负。出现融资净卖出,意味着杠杆资金对这些个股目前股价持谨慎态度。

  统计显示,16只个股融资净卖出超过亿元,其中万科A、东方财富两股净卖出达到2亿元。

  作为股权争夺战最主要代表的万科A,虽然近期因为恒大增持等因素股价呈现高位强势,但强势背后2.08亿元的融资净卖出,似乎显示激进资金对该股后市的分歧。

  创业板近期走势呈现回升迹象,但作为创业板龙头权重股之一的东方财富也出现了2亿的融资净卖出,也似乎显示了杠杆资金对创业板及该股后期走势的谨慎。

  美国大选落定,国际金价大跌,拖累黄金股走弱,山东黄金、东方金钰、紫金矿业都受到了融资客的大笔抛售,净卖出额均在亿元以上。

  (融资净卖出前20股)


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