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信息科技:讯飞启明用友四维预示什么 19股

http://stock.591hx.com 2017年08月23日 11:23:37 申万宏源

  [摘要]

  本期投资提示:

  计算机行业投资者曾苦恼机会迟迟不来,7月16日以来我们坚持推荐皆为优质公司!事实证明,当时投资者不理解的这篇报告,正是一段时间的底部。7月27日计算机板块上涨4%后,究竟是普买还是放弃?我们于7月28日市场率先召开电话会议推荐TMT优质成长,但不建议大规模买入计算机行业整体。

  2017年8月多篇报告认为“现在情况堪比2012H2“,三地路演推荐领军公司。8月12日观点是:“若2018机会成一致预期,现在要么提前买入优质公司,等待下跌并在2018年收益”、并认为“有了2005-2017年计算机行业的学习曲线。若在2017年底等待下跌并等待2018年更大收益,未必能彻底实现。若能实现,更佳!”在较多同行小伙伴跟随推荐后,本周又加推启明星辰(周一报告,在周四公开投资人大会上申万宏源发言)、太极股份(周一)、乾照光电(周日深度)、完美世界等(本期申万金股,周五深度),8月18日15点TMT四行业电话会议《洞见系列之八——TMT怎样买得进去》。重点突出:a)TMT如果还没有持仓、也不想追,现在如何买?b)传媒:完美世界/中文传媒c)电子:LED产业/乾照光电/海兰信d)计算机:20家计算机领军公司近况。标的新大陆/启明星辰/太极股份等联系我们e)通信:星网锐捷/中国联通现在苦恼在“机会”来的太快。分析原因后,加推滞涨白马较为现实。上周计算机指数突然上涨,“机会”太快,大家都会觉得始料未及。仔细分析涨幅榜,居前的四维图新、科大讯飞、用友网络、恒生电子东软集团、太极股份、启明星辰、中科曙光代表计算机白马,即“强者恒强”的投资者思维从其它板块扩散到了计算机行业。a)科大讯飞是我们约15篇AI报告的近期AI首推标的。b)四维图新是寻找类似科大讯飞的投资者想到的标的,估值重估是个由头。c)用友网络的云,有了金蝶国际季报和汉得信息的三表季报做验证,暂不评论。它代表市场对其云的期待。d)恒生电子经过2016-2017年金融IT包袱的清理后,预计2018-2020年稳态利润增速20%。PE高,但承载对AI和Fintech的期待。e)赢时胜(已纳入周期成长图)在7月27日前,2017/2018预期PE为29/20倍。近期催化剂为:和光大银行区块链落地。赢时胜的优质客户关系包括四大行、商业银行、城商行,预计大数据系统、AI系统业务进入收获期。但是由于定制,短期不会带来利润增量f)东方财富(已6-7月纳入周期成长图)是券商板块周期反转预期下,市值偏低的券商股。既然强者恒强的产业趋势引发投资者关注,跟买已表现股票未必安全,买入其它滞涨白马是较好策略!最后,介绍优质公司基本面。若您开始关注计算机行业,从中选择即可。具体约20家标的见8月7日周报《若挑股,20家全在这里!》1)行业处于整合期(D段),标的可能赚到利润超预期/整合对手份额两部分收益:启明星辰/新大陆/同花顺/久其软件/东方国信/东方财富等。2)领军期领跑,行业平稳(E段):广联达/科大讯飞/航天信息/广电运通/恒生电子等。3)行业处于分散上升期(C段),标的处于成长期:华宇软件/新北洋/赢时胜/太极股份/四维图新4)行业处于泡沫消化期(B段),标的处于成长期:海兰信/同有科技5)行业处于受到冲击的(F段),标的绝对领军:网宿科技。


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