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王亚伟、重阳等一线私募重仓股全在这

http://stock.591hx.com 2017年09月01日 09:43:23 中财网

  随着2017年中报披露完毕,作为市场最活跃且神秘力量之一的私募基金的重仓股悉数浮出水面。

  数据显示,截至8月31日,阳光私募在半年度持有证券(包括新三板股票)数量达到674只,比一季报多了200只,持股市值高达731.25亿元,比一季报涨了48.78亿元。可见,在今年二季度私募基金表现更加活跃。

  小伙伴们肯定很好奇,在今年二季度哪些私募在疯狂买入?持仓最多的知名私募有哪些?私募最新持仓偏好哪些行业和板块?私募大佬们买的股票有哪些特征?基金君来盘点一下。

  细数二季度风流人物有多少,基金君发现,淡水泉投资、千合资本、成泉资本、神州牧基金等明星私募绝对是市场上的活跃力量。半年报显示,成泉资本二季度退出雄安概念股,大举买入次新股;而王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保,看好央企改革+化工行业;还有百亿私募淡水泉投资,擅长逆向投资,今年多只重仓股大涨,持股风格与“国家队”接近;而神州牧基金辛宇则继续坚定国企改革路线,并且看好周期品种。

  除此以外,二季度深圳凯丰投资、浙江冬拓投资两家私募“押中”了大牛股方大碳素,表现非常抢眼,6月底到7月底冬拓投资旗下某只产品净值飙涨。同时,景林资产、重阳投资、赤子之心资本、星石投资、高毅资产、北京和聚投资、新价值投资、混沌投资等一线私募大佬半年度重仓股均展现出来。

  成泉资本:退出雄安概念股大举买入次新股

  成泉资本因为在今年4月份“押中”了雄安概念股京汉股份而一战成名,产品净值表现也非常凌厉,成为今年私募界最大的黑马。

  但基金君发现,到了半年报公布,成泉资本旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东,该股是成泉资本一季度的头号重仓股,4月份前两周涨幅高达77%,看来成泉资本早就选择获利了结。同时,二季度成泉资本还退出了另一只重仓股英维克,继续持有长江润发。

  成泉资本在退出雄安概念股以后,二季度选择了新的“猎物”,就是次新股。半年报显示,成泉资本旗下产品二季度新进买入宜昌交运、瀛通通讯、欣天科技、华立股份、先达股份、凯普生物、顶点软件、瑞特股份、大丰实业、金陵体育等股票。

  基金君一看,虽然这些股票分布在不同的行业板块、拥有不同概念,但相同的是,几乎都是刚上市不久的次新股,并且大部分市值不算很大,有的甚至只是20、30亿市值。这些标的今年阶段性表现非常猛,经常上龙虎榜,是资金炒作的对象。比如金陵体育,尽管上半年营业收入、净利润双降,但二季度股价涨幅超过了70%,顶点软件、凯普生物等股票,二季度股价涨幅超过62%,先达股份涨幅超过52%。

  先是买中雄安热点,然后大举买进次新股,可见成泉资本的风格非常犀利、激进。

  成泉资本掌门人胡继光曾任中信证券资产管理业务线投资决策委员会委员、权益投资总监、执行总经理。据胡继光介绍,当时看好京津冀协同发展,买中雄安概念是“无心插柳柳成荫”。数据显示,成泉资本旗下多只产品在4月净值飙涨,随后开始走下坡路。

  千合资本:坚定持有三聚环保央企改革+化工行业

  前“公募一哥”王亚伟的千合资本今年二季度持股也不少,继续坚定、重仓持有“心水股”三聚环保,并且持有北京城乡、黑猫股份、国美通讯等标的,新进的股票有联明股份;增持的股票有华锦股份、天威视讯等,但是减持了第一医药、歌华有线、大连热电,退出天保基建、广电网络等股票前十大流通股东。

  今年5月份某证券媒体发布《三聚环保百亿合同之谜》、《三聚环保探疑》等相关报道,提出三聚环保部分重大合同背后客户实力存在疑问,部分合同执行进度与披露信息不符,一些客户的高管名字屡屡与三聚环保相关人员相同等情况。由此引发三聚环保股价大幅跳水,仅仅两个交易日市值缩水96.48亿元。尽管后来公司进行澄清、股东增持、风波暂时平息,但已经难掩三聚环保股价开启下行通道。

  而半年报披露千合资本旗下两只产品分别持有3802.512万股、1539万股,占流通股比例为2.78%、1.12%,看起来持股数量大幅增加,是因为4月份有分红送股,实际上王亚伟二季度坚定对三聚环保的信心,保持持股不变。

  基金君看了王亚伟买的其他标的,黑猫股份主营业务是化工原料,属于炭黑行业,二季度末股价开始大涨;华锦股份主营是尿素,持续减亏,炼化盈利,沥青涨价,都对公司是利好,还是央企改革概念股;联明股份是汽车零部件行业标的,有智能制造、智慧物流等概念,但此前遭到解禁抛压跌停,最近表现也不太好。

  淡水泉投资:多只重仓股今年大涨持股风格与国家队接近

  百亿级私募淡水泉投资,信奉逆向投资、在市场冷落处淘金,在今年二季度依旧是重仓持有A股股票。半年报显示,淡水泉投资继续持有招商轮船、天士力等标的;同时大幅增持了“心水股”歌尔股份,同时还增仓太极集团、中材科技;但是大举减持了复星医药、万华化学等,退出了烽火通信。值得注意的是,二季度淡水泉投资新进的股票包括:中科三环、正海磁材、盛和资源、中国武夷。

  基金君来分析一下淡水泉的持仓。淡水泉的风格偏中长线,很多标的都是长期持有的,比如歌尔股份,淡水泉从2014年四季度开始新进该股前十大流通股东后,陆续对其进行了增减持,但始终保持钟爱不变,歌尔股份今年表现可圈可点,涨幅超过63%。还有万华化学、复星医药、招商轮船、天士力、太极集团等标的都是淡水泉中长期持有标的,但二季度在操作上有所不同,万华化学上半年主产品价格处于高位,新材料业务继续向上,业绩表现十分靓丽,股价今年涨幅超过104%,淡水泉减持有获利了结的意味。

  此次淡水泉新进的正海磁材,前段时间因为养老金的杀入,备受市场关注,7月初到现在股价涨幅达到30%;淡水泉3只产品进驻正海磁材,分别位列前十大流通股东的第4、5、10名,可见其看好。中国武夷是淡水泉2012、2013年买过的股票,曾令其赚得盆满钵满,该股最近表现也比较猛,此次淡水泉再次进驻,可能是新一轮的埋伏。

  格上研究中心发现,淡水泉的持仓偏好和“国家队”(证金、汇金、社保基金等)最接近,基金君统计,截至8月31日,淡水泉和“国家队”共同持有的股票包括万华化学、歌尔股份、红太阳、天士力、正海磁材、招商轮船等。淡水泉赵军的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资,先于市场发现机会,与社保等资金风格比较接近。

  神州牧基金:坚定国企改革路线看好周期品种

  自从2016年4月底3000点下方重仓入市至今,神州牧基金这一年多在市场中表现比较活跃,虽然中间也有买进卖出,但持有的股票一直不算少。半年报显示,今年二季度神州牧基金持股数量将近20只,包括苏常柴A、泰尔股份、贵州百灵、天业通联、佳隆股份、南方轴承、宜昌交运、乐凯胶片、凤竹纺织、荣华实业、维科精华、金牛化工、福建水泥等。包含了国企改革、周期股等品种。

  神州牧基金董事长辛宇表示,中长期看现在是很好的买点而非卖点。投资获得高额收益要在别人都不敢买的时候勇敢地冲进去,而在大家都在狂热的时候冷静地走出来。

  他坚定地认为,当前时代的风口是改革,重点关注改革主题的股票。“在目前的经济形势下,我对国家资本市场和证券市场充满信心,我会勇敢的买进去,作为市场稳定的中坚力量之一,重仓迎接价值体现的到来。”

  最近,中国联通拉开了国企改革大幕,同时神华集团与国电集团重组为国家能源投资集团,成为近年来最大资产规模的央企重组,二级市场上相关个股表现活跃。未来是否有好的表现,我们拭目以待。

  同时,辛宇还表示,近期周期股尤其是有色与钢铁板块在较短的时间内已有较大涨幅,热点也已扩散。考虑到现在是牛市初期,市场缺少增量资金,场内资金主要在板块间轮动,寻找并填平价值洼地。因此在现在这个时间点,周期板块有必要在时间与空间上进行充分的调整。但是,如果把时间周期拉长看,中长期依然看好周期板块的投资机会,尤其是有色。周期相关个股很可能是牛熊切换阶段,甚至是下一轮牛市中最好的投资品之一。

  2017年中报明星私募重仓股曝光

  最后,奉上一张基金君呕心沥血整理的2017年中报的知名私募的重仓股表格,真的是整理得眼睛都要花了……

  景林资产、重阳投资、赤子之心资本、星石投资、高毅资产、北京和聚投资、新价值投资、混沌投资等一线私募大佬半年度重仓股均浮出水面。还有两家私募买中了涨到星辰大海一般辽远的大牛股方大碳素,听说旗下产品已经暴涨。


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