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知名私募调研忙 王亚伟看上了养猪股

http://stock.591hx.com 2017年11月29日 13:24:10 每日经济新闻

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  有句名言是:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”

  这表明,当普通投资者对行情处于迷茫的时候,更应该去借鉴和参考那些聪明机构的动向。

  火山君研究发现,虽然这两周(11月13日-11月24日)里A股市场处于一个震荡调整的态势,在这段时期内,机构调研热情也逐渐下降,但是市场上的一些知名私募的调研比较繁忙。

  值得注意的是,实力排名靠前的三家大型私募机构,景林资产、淡水泉投资和拾贝投资的调研步伐仍然较为紧凑,是众多知名私募中调研数量居多的机构。与此同时,少有调研的千合资本也出手了。

  全年业绩预计翻倍的22家公司受调研

  东方财富Choice数据统计显示,在市场连续调整的两周(11月13日-11月24日),共有280家上市公司受到了调研,相比此前两周(10月30日-11月10日)下滑了三成多。就调研机构数量来看,贝瑞基因受到136家机构调研,是这两周(11月13日-11月24日)机构关注最多的上市公司;其次是幸福蓝海、千方科技、金科文化和安科生物,调研机构数量也在50家以上。而从调研频次上看,比亚迪当仁不让,以9次的调研居于首位,其次是京东方A和苏宁云商,受到6次调研,金科文化、*ST华菱和中光防雷受到5次调研。此外,金风科技、金圆股份、晶盛机电、大族激光等8家上市公司的受调研次数也有3次,均属于高频调研。

  11月13日-11月24日机构调研数量居前的上市公司

  在这些上市公司中,火山君发现,有不少上市公司今年的年报业绩或将翻倍。以年报预告盈利上限来看,共有22家上市公司预计2017年净利润同比增幅达到或超过100%,比如机构数调研数量最多的贝瑞基因则因完成重组而致使净利润大增,预计净利润全年最高同比增长超631%。

  预告今年净利润翻倍的22家上市公司

  此外,鲁西化工全年盈利同比增长上限可达541%,*ST建峰同比增长可达321%,而三钢闽光、海得控制和杭氧股份的盈利增长上限也在200%以上。

  三大实力私募聚焦三公司

  东方财富Choice数据整理发现,市场调整的这两周(11月13日-11月24日)内,景林资产、淡水泉投资以及拾贝投资是众多明星私募中较为勤奋的,调研的上市公司数量均7家左右,而值得一提是,前述三家私募机构,均上榜私募排排网统计的2017年前10月股票策略私募公司(50亿以上规模)十强榜单,其中景林资产的平均收益率最高,前十月达50.90%,另外两家前十月的平均收益率也分别也达到28.85%和27.92%。

  三大知名私募调研上市公司一览

  这三家私募机构调研公司虽然大不相同,但是仔细发现,其中有三家公司较为出众,均受到了其中两家私募机构同时调研,金科文化受到了景林资产和拾贝投资的调研,金螳螂受到了景林资产和淡水泉投资的调研,大北农受到了淡水泉投资和拾贝投资的调研。

  金科文化受关注主要是因资产重组,增发收购杭州逗宝和上虞码牛,这二者又合计持有Outift7的56%的股权。Outfit7主要从事大数据广告分发以及互联网儿童早期教育业务,经典代表作《会说话的汤姆猫》等。金科文化表示,围绕汤姆猫IP和用户数量,将每年发布2款产品提升到4款以上,提升变现能力和盈利能力。11月16日,该定增事项已获得证监会通过,目前公司正积极组织实施后续工作。

  金螳螂在调研时表示,公装行业整体复苏,公司前几个月的订单情况有了很大改善,未来也会关注布局长租公寓等领域;大北农的调研中,今年前三季度水产料销量32吨,同比下降,但毛利率在上升,去年是9%,今年是12%~13%,去年亏损,今年肯定会贡献利润。

  千合资本留意农林牧渔行业

  值得注意的是,鲜有调研的王亚伟的千合资本也在市场调整期间(11月13日-11月24日)进行了调研。东方财富Choice数据显示,国泰君安证券2018年度策略会上,千合资本参与了对温氏股份的调研。公司表示,公司出栏的全部为商品肉猪,主要销售区域、品质决定了销售价格也较高,目前公司商品肉猪完全成本约6元/斤,综合来看,公司养猪业的盈利能力国内领先地位。

  此外,公司在调研中还透露,公司高管及其关联人今年来一直在增持公司股票,前三季度累计增持超过1600万股,仅第三季度增持就就超过500多万股。

  其实不难发现,前有大北农,后有温氏股份,如此看来私募对于农林牧渔行业关注度颇高,当然,不仅仅是这两家公司,还有牧原股份、正邦科技、星普医科、仙坛股份、民和股份等多家农林牧渔上市公司受到了调研。

  缘何农林牧渔上市公司受关注?火山君看到多家券商均表示,猪价开启季节性上涨通道。就比如太平洋证券表示,春节前1~2个月是生猪需求旺季,下游屠宰企业备货拉动需求,带动价格上涨。从近7年情况来看,除供给严重过剩的2013年和2014年这两年外,其他年份猪价在此期间都有不同程度的上涨。此外,近期肉鸡系列产品价格也已经开始上涨。因此,生猪养殖龙头及肉鸡养殖板块值得关注,而推荐公司与前述受调研的农林牧渔上市公司不谋而合。


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