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两融余额止步“九连增” 看好银行地产

http://stock.591hx.com 2018年01月30日 13:38:29 中国证券报

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  两融余额“九连增”好戏被按下暂停键。尽管上周五沪深指数一片长红,依然挡不住融资客谨慎心理发酵,截至当天收盘,两融余额报10795.42亿元,环比减少22.43亿元。行业方面,绝大多数板块遭遇融资净偿还,不过银行和房地产品种却逆市成为融资客“压箱宝”,这两大板块累计获得16.79亿元净流入,规模明显超越其他行业。不过纵向来看,前一日融资客做多主线却是汽车和有色金属板块,融资主线的快速变迁,意味着两融资金短线做多方向模糊化,市场调整压力凸显。

  余额止步“九连增”

  两融增量对沪综指迭创新高功不可没。1月15日-25日期间,伴随两融余额频上台阶,沪综指也不断摸高上演“新高秀”。然而上周后三个交易日,尽管指数盘中不断创出逾两年新高,K线系统却呈现高位横盘态势,指数上行动力减弱激发了融资客避险心理。根据数据显示,上周五沪深两市融资融券约为10795.42亿元,环比减少22.43亿元。

  具体来看,当天市场融资买入额为559.65亿元,环比前一日减少89.62亿元;融资偿还额为580.54亿元,环比减少63.47亿元,由此,当天市场融资融券余额出现20.89亿元净流出。与此同时,当天市场融资卖出额为7.80亿元,而融资偿还额为9.45亿元。这意味着,上周五两市融资融券余额在“九连增”后首次出现净流出。

  值得注意的是,无论融资买入额还是融资偿还额,上周五均出现明显下滑,更折射融资多空战线双向收窄,资金参与情绪已然降温,两融余额和沪综指迭创新高后,杠杆资金心理正在发酵。必须看到的是,包括两融在内的增量资金是元旦以来拉升A股行情的重要推手,当前两融余额逆市不增反降,一定程度上也拖累了沪综指表现。昨日,沪综指盘中创新高后绿盘报收,全天跌幅接近1%,收盘报3523.00点。

  看好银行地产

  行业方面,上周五获得融资净买入的板块数量明显少于净流出板块。其中银行、房地产、交通运输、建筑装饰、休闲服务是仅有的5个净流入板块,与之相对,有色金属、电子、计算机、非银金融当天净流出金额居前。其中,银行和房地产板块上周五净流入金额分别达到14.47亿元和2.32亿元,明显超于其他3个将流入板块,而休闲服务板块当天净流入规模仅有1177.40万元。可见。银行+地产是融资净流入最为密集的领域。

  指数上看,上周五申万一级行业涨跌对半,有色金属、钢铁、电子板块跌幅居前,具体为1.24%、0.86%、0.64%;建筑材料、交通运输、房地产、建筑装饰则是同期涨幅最高的板块,分别为1.45%、1.02%、1.00%和0.89%。从中可以发现,融资客当前操作主要以兑现为主,当天涨幅居前的领域恰好是融资客撤离的重点。一方面是谨慎情绪发酵,另一方面,“九连增”以来获利盘不断累积,资金兑现需求也在水涨船高。

  不过从方向上看,受到融资客青睐的银行板块昨日表现“相对”较好,尽管未能实现上涨,但全天0.54%跌幅在28个申万一级行业中仍可圈可点。


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