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填权行情悄然开启 次新股成游资主攻方向

http://stock.591hx.com 2018年05月11日 10:35:18 投资快报

  年报收官后,分红方案陆续进入实施阶段,填权行情悄然开启,具有高送转概念的次新股成为资金主攻的方向。

  填权行情悄然开启

  年报收官后,分红方案陆续进入实施阶段,这意味着抢权行情悄然开启。近期以华锋股份、尚品宅配为代表的多只个股连续涨停。从选股路径上看,具有高送转属性的次新股成为资金主攻方向。

  事实上,珠江啤酒、尚品宅配等身怀高送转预案的个股已经被资金追逐。尚品宅配是次新股,本次拟10股转8股派10元(含税),最近一周股价已创出历史新高。

  今年有个重要变化是高送转新规征求意见稿已经出炉,能实施高送转的都要求业绩相匹配,尽管该新规尚未正式实施,但实际操作中已经按照新规做了。因此今年能高送转者,应该都是颇有底气的公司。

  据记者梳理统计,剔除已送转的公司,最近即将实施高送转的上市公司主要有以下几家:

  珠江啤酒2017年完成啤酒销量120.99万吨,同比增长4.06%;实现营业收入37.64亿元,同比增长6.23%;实现净利润1.85亿元,同比增长62.75%。公司2018年一季报实现净利润1785.67万元,同比增长47.21%,并且由于销量增长及财务费用下降,公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40%至90%,预计上半年净利润变动区间为11718.41万元至15903.55万元。权益分派方案:每10股转增10股派1元(含税)。股权登记日为2018年5月11日,除权除息日为2018年5月14日。

  佳发安泰年报显示,公司2017年实现营业收入1.92亿元,同比增长15.99%;净利润7314.03万元,同比增长18.39%。基本每股收益1.02元。公司拟每10股转增9股并派现2元。公司称经营业绩取得增长的主要原因为:公司教育考试信息化产品销售持续稳定推进,“新高考”云巅智慧教育产品和整体解决方案推广取得成效,市场销售取得了突破;同时,公司加强了货币资金的管理,投资收益较上年同期增加。

  游资入场抢权

  除了2017年年报发布高送转方案的公司外,2016年年报发布高送转方案的次新股填权行情同样引人关注。

  在最近14个交易日中,剔除未开板次新股,累计涨幅位列前三的个股分别是华锋股份、永和智控、新光药业,累计涨幅分别达到155.94%、62.05%、54.48%。从公司基本面及消息面上看,上述3只领涨个股分属不同行业,近期披露的年报、一季报业绩也并不抢眼,公司公告中同样难以觅得利好信息,卖方机构发布的个股研报更是寥寥无几。

  然而,从技术面着手研究却可以发现有一个特征是这3只个股都具备的。华锋股份、永和智控、新光药业均在2016年年报发布了高送转方案,股价在2017年除权后持续低位运行,在本轮上涨开启之前,K线留有明显的除权缺口。

  由于短期涨幅较大,华锋股份和永和智控已在9日被交易所停牌核查,但这一监管收紧的信号未能让市场降温,市场游资又开始尝试挖掘新的龙头妖股。新光药业接力成为市场新的填权龙头,自4月底启动以来涨幅高达84%。

  这一特征成为近期短线资金的主要选股逻辑。仅在5月8日当天,就有陇神戎发、三德科技、美力科技等10余只具有相同特征的次新股收获涨停,其中美力科技、三德科技等近期均已连续多日涨停。

  记者梳理盘后龙虎榜数据发现,来自江浙、佛山等地游资近日纷纷抱团热炒新光药业,中信证券(山东)淄博分公司,海通证券股份蚌埠中荣街证券营业部两个席位在5月8日当天大举扫货并选择隔日卖出,短期获利均在百万以上。由于涨幅过大,新光药业将从5月10日起停牌核查。

  高送转次新股上涨的三个阶段

  近期,2017年年报公布高送转的个股正在陆续开始除权,但市场资金为何突然拾起2016年年报高送转个股并大肆买入呢?分析人士认为,2016年年报高送转次新股相对较低的股价或许是构成这一逻辑的主要因素。一只强势的高送转个股通常会经历三个上涨阶段:

  第一阶段是高送转预期。在年报、半年报披露期之前,市场通过对公司资本公积、未分配利润、当前股价等多个维度进行挖掘,符合一定条件的个股成为高送转预期股,有望获得资金关注。

  第二阶段是高送转预案。在年报、半年报披露期间,公司主动披露高送转预案,此后陆续经董事会、股东大会通过。这些高送转个股确定性强,其中部分叠加市场热点题材或超预期的个股,股价往往能在短期内取得明显的超额收益。

  第三阶段是高送转填权。在高送转方案最终实施之后,个股股价迎来除权,由此带来的流动性预期将推动股价进一步上涨。

  受制于严监管及当时偏向蓝筹股的市场风格,2016年年报披露高送转预案并在2017年股价除权的次新股,基本错过了高送转填权的第三阶段,个股股价普遍在正式除权后持续震荡下挫。

  以华锋股份为例,公司在2017年5月18日实施了“10转7派1元”的分红方案,除权首日收盘价报26.00元。在此之后,公司股价表现持续低迷,并在今年2月6日收盘跌至15.01元,不但毫无填权迹象,更是较当初除权时跌逾40%。相类似的,永和智控、新光药业在本轮上涨开启之前,股价也较当初除权时回撤30%以上。

  掘金点

  尚品宅配(300616)

  尚品宅配2017年年报显示,公司全年营业收入同比增长32.23%,至53亿元。归属于上市公司股东的净利润同比增长48.74%,至3亿元。2017年末资产总额同比增长112.36%,至45亿元。

  营业收入的快速提高与尚品宅配店面全国铺开有关。财务报告披露,尚品宅配的实体店包括直营店和加盟店两种模式。截至去年底,尚品宅配加盟店总数达1557个(含在装修的店面),相比2016年12月底净增加了476家。公司直营店总数达85个,相比2016年12月底净增加了9个。报告期内,公司直营店实现主营业务收入约23亿元,较上年同期增长约21%。公司对加盟店实现主营业务收入约27亿元,较上年增长约41%。

  尚品宅配5月7日公告信息显示,公司2017年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金10.00元(含税);同时,向全体股东每10股转增8.0股。本次权益分派股权登记日为:2018年5月14日,除权除息日为:2018年5月15日。

  中顺洁柔(002511)

  中顺洁柔年报显示,公司2017年实现营业收入4,638,349,590.23元,同比增长21.76%;实现归属于上市公司股东的净利润349,065,603.85元,同比增长34.04%;基本每股收益0.47元。公司于2018年1月4日预披露2017年度利润分配预案为10转10派1元,根据深交所颁布的高送转信息披露指引(征求意见稿)及相关监管要求,公司2017年度利润分配预案调整为10转7派1元。

  《投资快报》记者注意到,中顺洁柔4月24日发布2018年一季报,归母公司所有者净利润创上市以来新高。根据最新披露报告显示:2018年一季度中顺洁柔归母公司所有者净利润9856.04万,同比增长30.93%;营业收入12.25亿,同比增长18.65%。

  当日,中顺洁柔还发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润1.80亿至2.03亿,同比变动15.00%至30.00%,公司基于以下原因作出上述预测:销售收入较上年同期增长所致。

  帝王洁具(002798)

  帝王洁具年报显示,2017年公司实现营业收入53366.72万元,同比增长24.85%;实现归属于上市公司股东的净利润为5452.51万元,同比增长7.69%;基本每股收益0.63元。分配预案为每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  帝王洁具一季报显示,公司2018年1-3月实现营业收入7.57亿元,实现净利润4416.80万元,同比增长2214.83%,公司每股收益为0.37元。公司同时发布的业绩预测显示,公司预计今年上半年实现净利润1.18亿至1.30亿元,同比变动390.00%至440.00%,家用轻工行业平均净利润增长率为22.02%。

  对于业绩暴增的原因,帝王洁具表示,2018年1月,公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续,欧神诺已成为公司的控股子公司,公司持有欧神诺99.99%股权。鉴于2017年1-6月净利润数据未合并欧神诺业绩,所以基数较小。公司2018年1-6月的业绩预计同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺的财务数据所致。


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