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全球市场进入股债汇三杀模式!土耳其南非俄罗斯等多国各出大招应对

http://stock.591hx.com 2018年08月13日 17:18:19 券商中国

  摘要

  【全球市场进入股债汇三杀模式!土耳其南非俄罗斯等多国各出大招应对】周一,全球金融市场动荡如期发酵。一是全球股市纷纷下挫,二是新兴市场国家货币继续贬值,三是各国的应对举措也随之而来。包括土耳其、印度尼西亚等在内的新兴市场国家已经启动汇率“阻击战”,以试图阻止本国的股债汇齐杀。

  从上周五起,美国对土伊俄三国的制裁加码,土耳其里拉暴跌,以及由此引起的连锁反应,引来全球关注。周一,果然全球不爽。

  就在周一,全球金融市场动荡如期发酵。一是全球股市纷纷下挫,二是新兴市场国家货币继续贬值,三是各国的应对举措也随之而来。

  包括土耳其、印度尼西亚等在内的新兴市场国家已经启动汇率“阻击战”,以试图阻止本国的股债汇齐杀。

  1、反击最猛的自然是土耳其,目前已打出一套“降准+加大外汇资金流动性+资本管制”的组合拳。

  2、印尼央行高官周一则透露,正在干预外汇市场以稳定印尼盾的汇率。

  3、俄罗斯央行近日也宣布将限制外汇购买。

  发展中国家情况集体不乐观,土耳其里拉大幅贬值的危机正在新兴市场扩散开来。周一亚市早盘情况来看:

  1、南非兰特及一众新兴市场货币大跌,美元兑南非兰特盘中一度大跌近10%;

  2、美元兑墨西哥比索连跌三日,累计跌幅5%;

  3、美元兑俄罗斯卢布连跌四日,累计下跌近9%。

  在强势美元政策下,除了新兴市场货币集体贬值外,近期英镑、欧元、日元等也出现了连续贬值的情况。

  除了外汇市场动荡外,全球股市也受到波及,呈普跌态势。沪指早盘低开低走,盘中跌幅一度跌至近2%,截至今日收盘沪指下跌0.36%,创业板指逆市上扬1.28%。截至券商中国发稿,恒指下跌1.47%,日经225指数下跌约2%,韩国综合指数下跌1.63%,孟买SENSEX30指数下跌0.59%。此外,国际金价下跌约0.2%。

  土耳其央行宣布稳定汇率的“组合拳”

  周一,土耳其央行发表稳定汇率声明,声明表示,如有需要,央行将为银行提供所需的所有流动性。

  土耳其央行祭出的一套组合拳,旨在加大国内流动性供给:

  1、降准:各期限债券的里拉存款准备金将下调250个基点,部分期限的非核心外汇负债的存款准备金率已下调400个基点。

  2、加大外汇流动性供给:土耳其央行称将恢复外汇存款市场的中介功能。银行将能够借到一个月期的外汇存款。银行的外汇存款限制可能上调500亿美元。

  3、除了美元以外,欧元可以用作维护里拉储备。土耳其央行将提供数10亿里拉、60亿美元和30亿美元等值黄金的资产给金融系统。

  4、加强资本管制:据外媒称,土耳其的银行业监管机构已开始限制外汇掉期业务。这一交易限制没有明确截止时间。

  声明还称,土耳其央行将密切关注市场的深度和价格水平,必要时采取所有可能的措施。土耳其央行稳定外汇市场的声明发表后,美元兑土耳其里拉持续反弹,现涨幅收窄至1.1%。

  全球汇市动荡不安

  受此影响,全球汇市动荡不安,美元指数盘中再创近一年创新高,最高触及96.52,较上周五收盘价格涨幅最高近0.2%。

  

 

  美国土耳其关系恶化,土耳其货币里拉于上周五彻底“崩”了,大跌逾15%。今日(8月13日),土耳其里拉开盘再次崩跌10%。面对里拉连续大跌,土耳其央行无奈之下出招资本管制。土耳其央行发布声明称,如有需要,央行将为银行提供所需的所有流动性。受此影响,里拉跌幅缩窄,截至券商中国发稿,跌幅约6%。

  

 

  土耳其里拉大幅贬值的危机正在新兴市场扩散开来。周一亚市早盘,南非兰特及一众新兴市场货币大跌。

  美元兑南非兰特盘中一度大跌近10%,截至券商中国发稿,美元兑南非兰特跌幅稳定在2.5%左右。

  

 

  美元兑俄罗斯卢布连跌四日,累计下跌近9%。

  

 

  美元兑墨西哥比索连跌三日,累计跌幅5%。

  

 

  离岸人民币于4月底开始踏上贬值之路,从6.3附近一路贬至7月底的6.9,累计贬值约10%。不过,近日人民币汇率趋于稳定。

  

 

  在强势美元政策下,除了新兴市场货币集体贬值外,近期英镑、欧元、日元等也出现了连续贬值的情况。

  

 

  

 

  

 

  全球市场惊慌普跌

  实际上,除了外汇市场动荡外,全球股市也受到波及,呈普跌态势。

  先来看港股市场,恒指早盘低开1.44%,国企指数跌1.48%,红筹指数跌1.36%。截至券商中国发稿,恒指跌1.47%。

  

 

  再来看亚太市场,日经225指数下跌约2%,韩国综合指数下跌1.63%,孟买SENSEX30指数下跌0.59%。

  

 

  欧美股市还未开盘,不过欧美股市已于上周五先行下跌。富时100下跌0.97%,法国CAC40下跌1.59%,德国DAX下跌1.99%。

  

 

  美国股市也未能独善其身,三大指数上周五表现惨淡,道指下跌0.77%,纳指下跌0.67%,标普下跌0.71%。

  

 

  除股市外,商品市场也呈现普跌。国际金价及白银价出现小幅下跌;油价也未能逃脱下跌命运;农产品方面,CBOT大豆、CBOT玉米、CBOT小麦等多个品种出现下跌,跌幅约1%。

  

 

  

 

  

 

  土耳其的B计划和C计划

  面对美国加码的经济制裁,尽管土耳其国内金融市场出现大幅动荡,但土耳其政府态度也非常强硬。尤其是新上任不久的土耳其总统埃尔多安在周日的一次演讲中指责美国这是其他国家采取“行动”来打倒土耳其经济。

  英国《金融时报》称,埃尔多安周日在黑海城市特拉布宗召集部分执政党官员开会时表示,永远不会屈服于利率,他还排除了和国际货币基金组织(IMF)达成的一项协议。

  不过,市场普遍认为,土耳其央行要化解危机单凭资本管制是不够的,至少还需要加息5-10%,但这是埃尔多安深恶痛绝的。

  也就是说,结合土耳其央行的声明和埃尔多安的表态看,目前土耳其的应对举措是“降准+加大外汇流动性供给+资本管制+不加息”,但实际上,埃尔多安在周日的演讲中还透露,“我要求工业企业家不要攻击银行,抢购外汇。这也是工业企业家的责任,否则,我们将启动B计划和C计划。”

  外界猜测,“B计划”是进一步加大资本管制,“C计划”是没收黄金和美元。在此之前,埃尔多安向民众喊话,要他们自己行动起来力挽狂澜。他说:如果你们有美元、欧元或黄金,到银行去把它兑换成土耳其里拉。这是一场国民战争……也是对那些宣称发动经济战者的回应。

  其他国家也在行动

  由里拉暴跌引发的蝴蝶效应也让其他新兴市场国家的金融市场深受动荡。除土耳其外,已有其他国家也开始采取应对措施。

  周一,印尼盾下跌近1%,创下2015年10月以来新低,成为今日表现最差的亚洲货币。10年期印尼国债收益率升21个基点,为2016年11月以来最大盘中跌幅。印尼央行高层透露,正在干预外汇市场以稳定印尼盾的汇率。

  实际上,近期印尼央行一直在动用外汇储备阻止本国货币进一步下跌。除此之外,据外媒报道,7月底,印尼总统已请求出口商把目前放在海外的获利汇回国内,以协助卢比不会进一步下跌。印尼总统约见了40家出口商的高管,花了两个半小时阐述了希望他们汇回资金的理由。

  “我们希望他们能够将出口获利留在印尼。如果不得不动用来购买原材料和进口商品的话,可以使用外汇……但我们希望其它的留在印尼,并兑换成卢比,”印尼财长英卓华在新闻吹风会上表示。

  俄罗斯方面,自上周美国宣布增加对俄罗斯的制裁后,卢布一周跌近7%,创两年低点,俄央行宣布将限制外汇购买。

  俄罗斯总理梅德韦杰夫近日警告称,俄罗斯可能把美国对俄实施新制裁视为美向俄宣布“经济战争”,他还表示俄罗斯将采取多方面措施予以回应。俄第一副总理兼财政部长西卢安诺夫也表示,对于俄外汇市场波动,俄政府和央行紧密跟踪市场动态,掌握着所有必不可少的工具来保持俄宏观经济稳定,必要时俄政府将采取措施。

  面对里拉暴跌,已有中国企业“止损”

  相比于其他新兴市场的动荡,中国金融市场方面还算“太平”。不过,有业内人士建议货币当局要及早准备好应对举措,以备不时之需。

  社科院学部委员余永定对券商中国记者表示,尽管目前因里拉暴跌而引发的全球金融市场波动还未波及中国,但根据亚洲金融危机的经验教训,一些国家尽管基本面不差,但由于羊群效应的存在也会被波及到,对这些国家造成沉重的打击,这种可能性也是存在的。

  余永定认为,受国内外形势影响,对于可能会出现的新一轮的资本外流和人民币贬值潮要做好准备,具体来说,跨境资本管理不能放松,要仔细检查是否存在资本大规模流出的渠道,如债券通、沪港通、深港通,以及数字货币是否也会成为资本外逃的新工具等。资本流动跨境管理已经实现常态化,未来应该继续坚持,特别要注意不能临时抱佛脚,等到出事才管制,这样容易加速资本外逃。

  (原标题:全球进入股债汇三杀!非美货币开启暴跌模式,股市大受拖累,土耳其南非俄罗斯多国各出大招应对)


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