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华讯投资:坚持再次被回馈 产业逻辑才是外资买入的勇气

http://stock.591hx.com 2019年11月28日 15:20:19

  据华讯投资了解,在今天之前,市场很多分析人士认为,MSCI被动配置完成后,外资买盘会减弱,但是今天外资流入规模却达到惊人的40亿元。早盘,沪港通方面还有流出,但是午后很快转为流入。深港通方面则是坚定的一路买买买。正是由于外资一路在买,我们的指数今天也就没有跌多少。在外资被动配置完成后,依然能够坚定买入,外资的逻辑可能就是觉得我们A股便宜,所以主动买入的资金持续进场。


  昨天外资方面,是沪市和深市接近的规模,而且,昨天我们在文章中也表明,昨天的外资买卖数据容易失真,因为属于广撒网式的被动买入,看不出资金的真实意图。但是今天和之前几天一样,再次表现为深强沪弱,这显示出外资更倾向于深市股票,也就是以科技股为主的股票。

  关于核心科技股,华讯投资一直强调的是,这几天的砸盘不是逻辑被证伪,而是机构为了应对一年一度的业绩考核被动砸盘,并非对公司不看好。所以没有业绩考核压力的外资依然是淡定的买入,大家看几个典型的核心科技股,都是外资在一路买。由于篇幅限制,在此仅举例3个,大家可以用东方财富的软件翻看立讯精密、歌尔股份、兆易创新、鹏鼎控股等等核心科技股的外资持股数据来佐证。我相信,等到机构考核完毕,这些机构还得找机会接回来。


  当然,华讯投资年中分析的PCB板块的沪电股份、生益科技、深南电路等,虽然现在持续下跌之中,还没有企稳,但是不代表我们不看好这个方向了。PCB主要应用有三大方向,一个是5G、一个是汽车电子、一个是消费电子,这三大领域真正放量都是明年开始,今年都是启动阶段,所以PCB的业绩明年还有爆发的预期。PCB当前的调整,只是业绩符合预期,没有超预期,而前期股价是按照业绩超预期来拉升的,所以目前还是在消化获利盘和估值阶段,后期业绩如有超预期,股价依然能够突突突的涨起来。

  今天核心科技股,特别是国产芯片爆发,与国内顶尖投行的新出炉研报相关。对于机构推动的趋势股,大家一定要多看研报。比如闻泰科技就是在天风证券出研报后大涨的,今天涨停只是对这几天下跌的一个修复。昨天中金公司出了份关于芯片的研报,他们调研的几个芯片公司,今天都大涨了,难度是巧合?这些分析师的研报再次验证了产业复苏向上的逻辑,所以资金信心更加坚定了。再加上近期核心科技股的卖盘释放比较充分,所以比较容易再次凝聚做多力量。


  当然,外资目前坚定买入的核心科技股,不是说马上也能突突突的涨起来,因为外资的持股逻辑和多数市场参与者不同,他们这里面虽有短线资金,但是更多的是中长线布局的资金,人家看的可能是3-5年甚至是10年持有的复利机会,而不是短期差价。所以当投资者操作外资买的这些个股时,也应该用中长线的思维去看待他,要想短期爆拉是不现实的。

  昨天我们分析的是机构有布局有反转预期的新能源车方向的上游钴锂资源股,还特意标出了华友钴业的走势图,今天华友钴业非常给面子,一度要冲板的节奏的。寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业也一度大涨。之前我们分析过,上游资源股是受益下游消费电子和新能源车方向的复苏预期。而新能源车方面,目前确定性比较大的就是欧洲车企加大了新能源车方向的投入,包括近期宁德时代获得宝马的上百亿订单就是个佐证。处于新能源车产业链中游的宁德时代近期也是外资一路在买,股价因此不断走高。


  华讯投资认为外资依然是当前市场的主要增量资金,外资的流向对于市场方向具有一定的参考意义,但是外资的思维在中长线,因此切勿用短线思维去看外资布局的方向,那样容易误导自己。


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