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基金:看好新能源与节能减排主题
   文章来源:上海证券报   时间:2009年10月26日 09:47:59    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  增强了周期性股票的配置,四季度低碳经济如智能电网、建筑节能等板块将迎来确定性的发展空间(华商)。预计刺激政策仍可能出台,消费板块仍然看好;新能源,节能减排板块将面临政策契机(汇丰晋信)。国际社会对低碳经济的重视可能给新能源带来新的机会;今年初下达的4万亿投资计划中,有2万亿将会在明年年初开始,因而今年四季度将会是施工建设的一个旺季,基建及相关领域的行情也会比较景气(信达澳银)。

  逢低增持了地产、汽车、煤炭和有色资源,继续维持较高的股票仓位。在操作上计划坚守金融、地产、消费等主力品种,积极把握板块和行业轮动(大成)。对地产股持续看好,银行股增发压力大,我们保持谨慎乐观,保险股比较乐观,资源类股票仍可重点关注(中邮)。人民币升值、改善和投资性需求的存在、开发商良好的报表等因素都会支撑地产股的未来表现;在行业选择上,重点配置业绩明确增长的行业,如食品饮料,商贸零售,电力设备等,回避估值较高、盈利能力模糊的行业,如钢铁(国海富兰克林)。

  周期性行业下半年盈利环比增速放缓,强周期板块相对大盘的估值可能已明显偏高,四季度增长更明确的中游行业有更高的安全边际(光大保德信)。按照对PPI和工业企业利润关系的研究,现阶段中下游的制造业仍会是较好的选择。当市场对上市公司的估值考察逐渐在四季度转移到以明年为坐标时,中下游制造业在价值空间上仍有吸引力。受热钱重新流入加速影响,房地产及保险等行业将受益(融通)。

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