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索罗斯基金90亿美元囤香港 目标:十二五重点

http://stock.591hx.com  2010年11月10日 17:29:41    我要推荐此文给好友
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  11月8日,香港中环国际金融中心C二期35楼迎来一位特殊的投资者。索罗斯基金管理公司(SFM)发言人证实,经过多日的筹备,金融大鳄索罗斯旗下对冲基金公司在香港的办事处已于周一正式开业。这同时是索罗斯基金首个亚洲办公室。有消息称,公司还计划今年设立北京或上海办事处。

  自从成功狙击英镑大赚一笔后,索罗斯俨然成为投机炒作的代名词。而香港与索罗斯的渊源则始于1997年金融危机,香港市场至今盛传,由于当日在香港兴风作浪并被港府入市反狙击,索罗斯曾遭受重创。

  关于索罗斯基金办事处开业一事,香港金管局新闻发言人昨日向南都记者表示,这是该机构的商业投资决定,金管局不会针对其发表看法。但其继而表示,“金管局一直都有注意市场的发展和变化,在有需要的时候会采取必要以及适当的措施,以确保香港金融市场的繁荣和稳定。”

  尽管如此,在美国全球释放流动性,人民币长期升值趋势没改变的情况下,对于包括索罗斯基金在内的国际“掠食者”而言,机会的大门正在继续敞开。

  落子香港,资金规模达90亿美元

  索罗斯基金管理公司发言人证实,经过多日的筹备,金融大鳄索罗斯旗下对冲基金公司在香港的办事处已于周一正式开业。这同时是索罗斯基金首个亚洲办公室。有消息称,公司还计划今年设立北京或上海办事处。

  前述索罗斯基金管理公司发言人拒绝透露进一步的细节。外媒评论称,虽然索罗斯仍是公司的董事会主席,但这一约270亿美元资产的基金公司已不再受他的积极管理。

  南都记者了解到,正式开业当日,索罗斯确实并未亲临现场,而是派遣两名基金经理戴霁昕和Jam es C hang坐镇香港办事处。作为SFM H K的三位董事之一,前者从一开始便加入考察团队,迄今已为索罗斯公司服务长达10年。此外,这家公司除了从纽约总部派驻两名中国籍基金经理外,还请来原美林自营坐盘交易部董事总经理蔡笃昀,成为4名驻港基金经理之一。

  根据香港政府公司注册处的信息显示,总部位于纽约、由索罗斯担任主席的SFM于今年3月24日在香港注册成立基金管理公司,注册资本为港币1元。而在其9月30日的股份申请表上,索罗斯的纽约母公司获分配3500万份股份,即其入股资金显示为3500万港元。

  而索罗斯基金香港办事处最终管理的管理资金规模达到80亿至90亿美元,占索罗斯资金目前整体规模约1/3。

  尽管在港办事处刚刚正式开幕,但索罗斯的身影早已在港股及内地市场出现———在过去的一年多中,这位金融大鳄的身影不断出现在内地和港股的金融、航空、医药、地产领域的新股和二级市场中。市传其已扫入15.6亿港元的龙湖地产股份,约7.8亿港元的民生银行股份。而目前能够证实的投资,是去年四环医药在港招股时,索罗斯旗下量子基金斥资4000万美元成为其基础投资者。

  自从成功狙击英镑大赚一笔后,索罗斯俨然成为投机炒作的代名词。而香港与索罗斯的渊源则始于1997年金融危机,香港市场至今盛传,由于当日在香港兴风作浪并被港府入市反狙击,索罗斯曾遭受重创。

  关于索罗斯基金办事处开业一事,香港金管局新闻发言人昨日向南都记者表示,这是该机构的商业投资决定,金管局不会针对此发表看法。但其继而表示,“金管局一直都有注意市场的发展和变化,在有需要的时候会采取必要以及适当的措施,以确保香港金融市场的繁荣和稳定。”

  和美国量化宽松一起兴风作浪

  “鉴于索罗斯过去在货币投机方面的成功,他来到亚洲注定会引起轩然大波,尤其是正值各国政府对美国第二轮量化宽松和低利率必定会推高本地货币和资产价格忧心忡忡之时。”外媒评论人士表示。

  上述言论并非危言耸听。

  上周三,在结束为期两天的利率会议后,美联储宣布启动第二轮定量宽松计划,希望以此提振经济。根据计划,截至2011年6月底美联储将购买总计6000亿美元的美国长期国债,每个月的采购额约为750亿美元。与此同时,美联储宣布维持0-0.25%的基准利率区间不变。

  花旗环球金融亚洲有限公司中国研究主管、大中华区首席经济学家沈明高上周接受南都记者采访时表示,美联储的这一措施将带来两个基本趋势,一是美元将继续走软,二是全球资产价格将继续上升。“新兴市场货币政策相对收紧,主要原因是流动性增加,更多资金流向新兴市场,带来通胀压力。事实上,新兴市场的通胀压力其中一个重要的原因是美元贬值的直接影响。同时流动性增多对通胀预期也有进一步加剧的作用。”

  而对于包括索罗斯基金在内的对冲基金而言,这却意味着机会的大门正在敞开。

  “美国近日出台量化宽松政策后,大环境上,国际热钱需要寻找投资机会。而中国被对冲基金选中作为目标,进行资金运作不是偶然的事情。”申银万国(香港)有限公司副总经理白又戈昨日向南都记者发表个人观点认为。

  在白又戈看来,在美国全球释放流动性之际,国际社会对中国市场预期较高。金融危机之后,中国经济恢复引人注目,市场潜力越来越显现,对资金吸引力增强,欧美资金的进入已成趋势。索罗斯基金选择在此刻进入香港及中国市场,正是看好人民币长期升值的趋势。

  “从宏观经济上看,中国目前的环境比较适合成为海外资金目标--中国目前虽然有过一次加息,但总体来看,宏观环境相对稳定。金融环境方面,中国货币政策还没有收紧的迹象,通货膨胀虽然引起各方担忧,但总体的投资环境不错。在美国全球释放流动性之际,国际社会对中国市场预期比较高。”白又戈解释道,中国资本市场本身的环境来看,A股、港股市场表现比较好。上半年对经济过渡担忧后开始有走稳的迹象。

  资金或流向十二五规划重点领域

  90亿美元投资去向如何?作为对冲基金的重要象征性人物,索罗斯的到来将为备受热钱困扰的香港及内地市场带来怎样的影响?

  迄今为止,索罗斯基金管理公司发言人对外界三缄其口。而南都记者曾就前一问题向索罗斯发出邮件,但截至发稿之际,亦未收到任何回复。

  “很难判断索罗斯资金具体流向。但从其投资风格上看,重点应在十二五规划重点发展的领域,比如新能源、节能领域以及与内需有关的消费领域。”白又戈表示。

  但其认为对于索罗斯此行应该理性看待。“对冲基金历史上常在金融动荡的时期兴风作浪,给外界留下不太好印象。但观其攻击的目标,通常是在市场基本面出了一些问题的国家和地区。”白又戈昨日表示,对于此次索罗斯对冲基金的进入不必过分担心。“从政府的角度,最主要是做好宏观政策的管理,不要有重大失误。从目前来看,中国宏观调控技巧越来越成熟,加上中国政府对市场的管制,不相信中国会重蹈覆辙,造成太多损失。”

  事实上,中国监管部门对于热钱进入中国早已心存警惕。中国国家外汇管理局昨日发布通知,要求从7个方面加强外汇业务管理,防范跨境资本流动带来的金融风险。这是中国为防范国际热钱对中国资本市场和物价造成冲击而采取的最新举措。

  中国外管局副局长邓先宏周一也对热钱表示担心。他称,在主要国家量化宽松的货币政策下,大量资金净流入的压力加大,违规套利热钱主要瞄准楼市、股市。

  中国外管局在通知中要求辖下监管机构及中资外汇指定银行加强银行结售汇综合头寸管理,对银行外汇头寸余额实行下限管理,并严格出口收结汇联网核查管理,严格金融机构短期外债指标和对外担保余额管理,加强外商投资企业境外投资者出资管理等。

  尽管如此,这并不意味着,在接下来的时间里中国的监管层可以松一口气。

  沈明高上周表示,中国处在一个相对关键的时期,面对转型,中国的特点是汇率没有达到均衡水平,伴随着资金流入的增加,会引发市场对人民币升值预期的进一步增强。尽管如此,其认为,短期内的升值未必足以阻止资金的流入。

  白又戈则认为,尽管央行此前的首次加息举措“可以调整人民币升值预期”,部分对冲基金专门短期套利,或将因调控举措而受到抑制。

  而对于包括索罗斯基金在内的国际“掠食者”而言,目标或许更大、更加长远。“因为人民币长期升值趋势没改变。”

 
 
 
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