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王亚伟孙建波对决A股垃圾时间 谁能笑傲江湖

http://stock.591hx.com  2010年12月16日 15:21:33  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  12月份已经逐渐沦落为A股的垃圾时间,只不过,市场仍然在期待着基金业的一场巅峰对决。

  来自银河证券的12月13日基金净值数据显示,华商盛世成长基金今年以来的净值增长率为44.18%,依然遥遥领先,而王亚伟管理的两只基金华夏策略混合基金和华夏大盘精选基金今年以来的净值增长率分别为35.59%和31.15%,分列第二和第四,虽然排名已经靠前,但是只有第一,才能对得起“王亚伟”这个金字招牌。

  谁将笑到最后?

  王亚伟加速

  进入12月,王亚伟开始明显的加速。

  截至11月底,王亚伟旗下业绩最好的华夏策略基金和华商盛世基金之间的净值之间还有11.62个百分点的距离,但是进入12月后的短短四个交易日,到12月6日,华夏策略基金今年以来的净值增长率已经涨至34.7%,但是华商盛世成长基金的净值不但没有增长,反而从11月底时的42.32%降低到40.32%,两者之间的距离缩小到5.51个百分点。

  12月7日当天,孙建波开始反攻。

  当天华商盛世基金三季度末占基金净值比达到9.15%的第一大重仓股国电南瑞大涨3.14%,此外,虽然大盘当天缺乏表现,但是创业板却出现大涨,孙建波重仓的万邦达,以及华商盛世进入了十大流通股东名单的国民技术、建新股份以及国腾电子等创业板股票均有不少涨幅,带动华商盛世基金当天净值增长了1.48%,而鲜有涉足创业板的王亚伟旗下两只基金当天净值增长率均不理想,华夏策略基金增长0.9%,华夏大盘增长0.73%。

  12月7日的反攻之后,华商盛世基金和华夏策略基金之间的距离再度拉大,达到6.38个百分点。

  12月8日、9日两天,王亚伟旗下重仓股遭遇重挫,8日当天,华夏策略十大重仓股中的广汇股份、交通银行、葛洲坝等跌幅均在1.7%左右,而第二大重仓股东方金钰跌幅甚至达到了3.83%,9日,华夏策略十大重仓股中,跌幅在3%-4%之间的有三只,跌幅超过百分之五的有两只,8日、9日两天,华夏策略跌幅分别为1.35%和1.76%,虽然受大盘拖累,华商盛世基金无可避免也出现下跌,但是跌幅均少于华夏策略,而且8日当天创业板的抗跌表现,使得华商盛世的净值跌幅仅为0.34%远好于华夏策略基金。

  12月10日,A股尾盘拉升,孙建波和王亚伟几乎打了个平手。12月13日,A股大涨,双方表现依然是基本平分秋色。

  截至12月13日,10个交易日已经过去了,纵观这10个交易日的较量,孙建波主导的华商盛世基金只在12月7日当天有过明显表现,似乎已显疲态。而王亚伟的进攻节奏虽然被12月8日和9日的市场调整打断了,但是相当凌厉。

  对华商盛世基金和华夏策略基金股票池进行追踪(数据来自基金三季报和上市公司三季报,不考虑股票换仓问题),该数据也明显能够看出王亚伟和孙建波之间的攻防策略差异。

  据记者统计,华商盛世基金合计持有的30只股票,该部分股票截至三季度的总市值为48.8亿元,占到了华商盛世基金资产总值的56%。但是该部分股票从12月1日到12月13日的10个交易日内,合计只赚了不足6000万元,这对于一个86.38亿元规模的基金来说,只能算是杯水车薪。

  在10月初,华商盛世基金曾经继续加仓其第一大重仓股国电南瑞,持股数量从1260.44万股增加到了1385.37万股,国电南瑞在11月的表现也相当强劲,但是进入12月,就一蹶不振,如果持仓没有变化,12月的10个交易日,国电南瑞给华商盛世基金带来了4100万元的浮亏。

  用同样方法还原的华夏策略三季度末持有27只股票,截至三季度末总市值为18.047亿元,占基金总资产的66%,该部分股票12月为华夏策略带来8059万元的收益,相对于只有27.43亿元盘子的华夏策略来说,相当于净值增加了3%。其中第二大重仓股东方金钰就为华夏策略带来了2900万的盈利。

  谁能笑到最后?

  对于王亚伟来说,时间已经相当紧迫,现在距离12月底的结果揭晓只有14个交易日,而华夏策略和华商盛世两只基金之间的净值仍有8.59个百分点的距离,此外,王亚伟也是后有追兵。

  截至12月13日,排在第三的银河行业优选基金今年以来的净值增长率为33.61%,和华夏策略之间只有不到两个百分点的距离,而诺安中小盘、海富通中小盘两只基金今年以来的净值增长率也都在30%以上,紧追华夏大盘基金。

  即便如此,王亚伟并非没机会夺冠。

  毫无疑问,对于王亚伟来说,此次准备挑战冠军宝座的将会是其管理的华夏策略混合基金。虽然相对华夏大盘基金最高可达到95%的股票仓位,华夏策略混合基金明显不利,其股票仓位要求限制在30%-80%之间,但是华夏策略较小的规模使得它今年以来的业绩优于华夏大盘。截至今年三季度,华夏策略的资金资产为27.43亿元,而华夏大盘为68.45亿元。华商盛世基金的资产规模更是高达86.38亿元,在震荡市中,华夏策略的规模明显更灵活,更具优势。

  其次,王亚伟尚有“秘密武器”还没有使用——那就是广钢股份

  截至三季度末,华夏大盘和华夏策略分别持有广钢股份1300.62万股和465.57万股,市值分别占当时基金净值的1.24%和1.1%,而11月8日起,广钢股份宣布停牌重组。如果年内能够实现复牌,对王亚伟,这也许会是中航精机的翻版,中航精机十月底复牌,随后9个涨停板,重仓其中的王亚伟因此受益匪浅。

  姑且不考虑宝钢的重组,仅仅是广钢股份的土地价值就相当惊人,兴业证券的分析报告指出“由于广钢股份地处广州市荔湾区鹤洞广中路,面积138万平方米土地(截至2010年中报该土地使用权资产为4471万元,累计摊销1231万元),目前荔湾区土地价格在6000元/平米左右,依此价格计算公司该块土地价值达到83亿元,假设公司享有其中60%的权益,,扣税后将获得约37亿元的净利,贡献每股收益4.9元。”

  除了有秘密武器外,华夏基金的实力也不是后来者华商基金能够望其项背的。

  “作为华商基金和华夏基金的明星和投研核心,这表面上是个人业绩的较量,但是孙建波和王亚伟背后,也是两家基金公司实力的较量。如果仅仅看华商基金和华夏基金两者之间的规模实力,那华商基金管理的资产规模只是华夏基金的一个零头。”某券商基金分析师认为。

  万得资讯的数据显示,华夏基金管理的资产规模为2370.8亿元,旗下基金多达25只,但是作为后起之秀,华商基金管理的资产规模只有348.78亿元,旗下基金只有7只。

  从12月的上半月看,孙建波主导的华商盛世基金一直隐忍不发。但从后续增援资金的规模看,孙建波的实力不容忽视。

  由于股权问题一直没有有效处理,从2009年12月11日华夏盛世精进基金募集成立后,华夏基金就再也没有新基金募集成立。

  而11月9日,孙建波独自担纲基金经理的华商策略精选基金成立,该基金的募集资金资产达到了117.29亿元,12月该基金正处于建仓期。

  参照王亚伟所管理的两只基金可以发现,一个基金经理管理的不同基金,重仓的股票会有相当多的重合,因此,华商盛世基金重仓的股票无疑也是华商策略精选基金未来的一个重要选择。而有了大资金的维护和推动。孙建波12月以来的忍耐或者也是在酝酿着最后的爆发。

  不过,对于投资者而言,他们在等待这样的巅峰对决,但是对基金经理来说,他们可能只是被动地成为主角,比如孙建波就曾表示:其实所谓的冠军争夺,更多的是市场的想象,我本人对此并不在乎。同样地,对于另外一个主角王亚伟而言,第一似乎不是那么重要,因为华夏基金的年终考核在11月份就已经结束了,12月份的排名并不会影响他的收入。但是,市场仍然期待着这样一场较量,为进入“垃圾时间”的12月A股贡献上精彩的一幕。

 
 
 
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