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索罗斯鳄鱼原则:不要爱上你的亏损

http://stock.591hx.com  2010年12月24日 17:05:07  外汇通  我要推荐此文给好友
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  “金融大鳄”索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,1944年是他一生中最快乐的一年,“因为我从长辈那里学会了生存的技巧。这与我的投资生涯是有必然联系的。”作为犹太人的索罗斯从小经历了“二战”法西斯的追杀,在恐惧和刺激中度过了童年,形成了独特的“生存技巧”。他父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:“冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部财产。”在1992年的“英镑风暴”一战成名后对记者说:“我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。”

  华尔街顶尖短线炒手马丁.舒华兹有一次做空SP500指数期货,由于共和党选举获胜,SP500股票期货指数快速地上升,马丁.舒华兹受个人的情绪控制,一路加码放空,到最后涨停还要加码,当天的亏损达到超纪录的100万美元。

  当天晚上在他太太和老师的疏导下,他认识到:“只有先平掉原来的空头持仓,回到没有持仓的中立状态,这样你才能看清市场情况。并且做空也违背了自己的交易原则,移动平均线等指标指示的是买入信号。”第二天果断平仓止损,使马丁.舒华兹重新回复理性,冷静地分析市场,在当月就将大部分的亏损弥补回来了,损失只剩下5.7万美元了。

  顶尖的投资大师都认识到,在市场中赔钱是交易的组成部分,关键是你明天有实力继续交易。

  不怕错,最怕拖

  在1987年10月19日股市崩盘的前一天,索罗斯量子基金首席基金经理斯坦利.德拉肯米勒犯下难以置信的错误,由彻底做空股票转为130%的彻底做多股票,但在该月终了时他还是赚了,为什么?当他认识到他错了的时候,他就在10月19日开市后第一个小时内果断地把所有的多头头寸平了仓,而且反手做空。这种善于承认错误,并毫不迟疑,决然作出相应反应的能力,是一个伟大交易员的标志。

  在华尔街被誉为“风险管理大师”的莱利·海特管理的投资基金一直保持很低的亏损率,公司的收益率平均年增长超过30%,按年度结算,最低的一年也赚了15%,如果以连续12个月作为结算期,亏损也不超过计划的1%。在高风险的期货行当是少有的。莱利·海特从三个角度分析风险:面对风险、控制风险、回避风险。所谓面对风险就是,在出现风险的时候马上及时处理,不能拖延。投资行业有句行话:“不怕错,最怕拖”。

  在控制风险方面,莱利·海特认为不管你了解多少情况,心中多么肯定,总还是有错的可能,所以随时要有准备。所以风险控制一定要严格,绝不要把身家性命押上去,对最坏的结果有所准备。

  除了面对风险和控制风险,更重要的是主动回避风险,莱利·海特的方针是平稳中求增长,波涛汹涌的市场,虽然是很多人期待的机会,但并非理想的投资对象,当你把握不好就变成是无限的。所以“宁愿错过机会,亦不想去冒不必的风险。”莱利·海特的心得归结成两句话:1、你如果不赌,就不可能会赢。2、你如果把筹码全输光了,就不可能再赌。

  期货、股票、外汇市场成功的人都是只有3%,其中的顶尖大师都有一个共性,就是尤其注意风险控制,坚决止损。相较之下,绝大部分投资者在小亏5%、10%时没有止损,当亏损逐步扩大到20%、30%、50%时就更舍不得止损了。所以你要想成为一个成功的投资者,就一定要遵循“风险控制”原则,绝不要“爱上”你的亏损。

  鳄鱼原则

  成功的操盘手都遵循简单的交易原则——“鳄鱼原则”。该原则引自鳄鱼的吞噬方式:被咬的猎物越挣扎,鳄鱼的收获就越多。如果鳄鱼咬住你的脚,它等待你的挣扎。如果你用手帮忙挣脱你的脚,则它的嘴巴会同时咬住你的脚与手臂,你越挣扎,便咬得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一生存的机会就是牺牲一只脚,壮士断脚。当你在市场中被套,唯一的方法就是马上止损,无论你亏了多少,你越是加码就将套得越多。

文章关键字:鳄鱼 索罗斯 短线炒手 做空
 
 
 
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