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红五月冲击波
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午评:基本面多重利好 沪指站2500点
作者:华讯财经   文章来源:华讯财经   时间:2009年05月04日 11:53:16    【我有话说】   我要推荐此文给好友

多头市场越战越勇,早盘两市高开后,随着钢铁,石油等板块的崛起,沪指轻松拿下2500点,深成指也欲夺反弹新高点。市场人士鼎沸,两市合计下跌个股不足百只,但涨停个股却仅有20只,热点似集中非集中,象以甲弄H1N1流感带来的市场机会却有所分化,莱茵生物(002166)持续5涨停,而其他个股却早已走入下坡路,对今日大盘贡献最大的当属钢铁板块,盘中石油,地产类个股更跟大盘推波助浪,但投资者也需要注意,沪指实时监控资金仍显示为资金流出,比例较上周有明显缩小。同时早盘股指的冲高并没有带来成交量的急骤放大,后市个股分化仍将在情理之中。

【指数播报】:今日上证综指开盘2486.69,最高2534.40点,最低2486.23点,收报2534.08点,上涨56.51点,涨幅2.28%,成交693.26亿;沪市875家上涨,49家下跌;今日深证成指开盘9567.63点,最高9792.85点,最低9562.95点,收报9788.28点,上涨285.76点,涨幅3.01%,成交360.24亿.;深市755家上涨,36家下跌。

【盘面观察】:有分析师认为,从需求、出口等因素看,二季度国内钢价有望出现回升。 今日早盘钢铁股走势强劲,板块涨逾6%成领涨板块第一名。广钢股份(600894),八一钢铁(600581),本钢板块,柳钢股份(601003)快速涨停,走势较差的宁夏恒力(600165)亦上涨超2%。  
  煤炭板块中的权重股中国神华和中煤能源联手走强,盘中大涨超4%,带动整体板块上扬,开滦股份(600997),大同煤业(601001)涨幅在前,热门股中煤能源,山西焦化(600740)等个股均涨幅超5%,个股群涨才可拉动市场人气,普涨现象十分明显。  
  自从爆发新型猪流感病毒疫情后但凡与治疗与预防有关的相当个股就突然间集万身宠爱于一身,莱茵生物站上第五个涨停板,真可谓是强者恒强。而其他疫苗股普洛股份(000739)、中牧股份(600195)却逆势下跌,疫苗股明显走出两极分化。由于该疫情发生在国外,在几家疫苗企业发表澄清公告后,却遭来下跌,但该板块仍有定炒用空间。  
  在A股五一放假期间,外围有色金属期货市场强劲上涨。早盘涨幅居前的板块之一有色金属股,盘中表现较强,虽然该板块的年报整体业绩趋于下滑,但板块轮动相对较好。早盘锡业股份(000960)涨幅第一超6%,承德钒钛(600357),中金岭南(000060),精诚铜业(002171)等个股表现较强。
  【后市预测】:汇阳投资:五一假期期间采购经理指数等指标公布,显示经济运行情况保持回暖,同时外围市场走势整体也较为平稳,这将增强市场的信心,预计在金融等蓝筹股走势平稳支撑下,股指维持强势运行可能性较高,但沪指2500点上方压力明显,投资者应控制仓位,关注业绩预期较为明朗的蓝筹品种。
  神光证券:钢铁板块表现较强。淘汰落后产能与下游需求恢复预期是板块走好的主要原因。发改委加快淘汰钢铁行业落后产能。到2011年,钢铁行业再淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。中国物流与采购协会1日公布的数据显示,钢铁订单回升已经开始具备持续性,表现十分突出,4月份行业方面数据表现比3月份更好。预计板块走势会持续。目前涨幅较小的是教育传媒板块,注意跑输大盘风险。
  港澳资讯:整体来看,早盘石化双雄等权重股对股指的推动较为明显,金融、地产等蓝筹品种基本同步大势,对做多力量构成激励,阶段走势偏弱的沪综指也逐步收复了此前调整的失地。分时图上,成交量配合情况较为理想,预计股指仍将维持强势格局,但前期高点附近技术压力仍需谨慎,投资者对于短线涨幅较大的个股投资者应注意择机兑现,关注蓝筹品种整体表现。

=====五月6类股最应回避=====
  根据前期涨幅大于大盘同期涨幅、市盈率高于市场整体水平这两个标准,我们发现,电子元器件、农林牧渔、有色金属、建筑建材、化工以及黑色金属这6个板块最应回避。这些板块的市盈率不仅高于市场整体水平,同时也高于其各自熊市时期的平均值。此外,这些板块一季度业绩均大幅下降。
  有分析人士认为,在经济复苏及流动性过剩两大推动力作用下,沪深股指自年初以来震荡走强,月K线收出"四连阳"走势,上证综指最大涨幅接近40%。对于5月份市场运行趋势,我们认为,越是经济前景不明朗,阻碍经济复苏的负面因素越多,管理层继续出台刺激经济政策的几率也越大,这必然会抑制大盘的调整空间。5月份两市股指仍有望创出反弹新高,但涨势会有所趋缓,月中公布的4月份宏观数据或将成为影响大盘反弹力度的主要因素。
  首先,本轮A股反弹有着深刻的政策"烙印",经济振兴政策出台仍然是支持股市上涨的最主要推动力。回顾大盘自1664点以来的反弹轨迹,一条标准的上涨通道展示得非常清楚:四个阶段性低点分别是1664、1814、2037、2372点;如果分析低点的形成原因,表面上可能是市场自身规律所致,而实际上则有着较为清晰的政策推动因素,低点前后相继出台的政策分别是4万亿政府投资计划、十大产业振兴规划、适度宽松货币政策与降低住房、煤炭等固定资产投资项目资本金比例。我们认为,股市作为宏观经济的晴雨表,越来越受到政府的重视,振兴经济离不开振兴股市,利好政策组合拳表面上并非直接针对资本市场,然而对股市的影响却异常深远。
  其次,宏观经济最坏的时期或已过去,一季度业绩环比大幅回升预示着经济正走上复苏之路。Wind资讯最新统计数据显示,截至4月29日披露一季报的1600家上市公司,一季度共实现归属母公司净利润2028.09亿元,较去年同期下降了25%,但按可比样本计算,相对去年四季度环比大增了497%;这些上市公司中,一季度实现盈利的公司接近1200家,占比达73%以上。由此可见,一季度数据支持上市公司业绩于2008年四季度见底的说法。当然,很多行业如房地产等环比数据并不具备说服力,但是如此大比例的环比业绩上升至少可以说明多数行业已经出现好转,预示着宏观经济已经出现明显复苏。
  第三,政策扶持地产、金融等支柱产业健康发展,地产、金融等主流板块启动标志着行情继续向纵深发展。降低住房、煤炭等固定资产投资项目资本金比例政策出台,意味着政府将通过政策继续鼓励投资,拉动房地产、轨道交通、煤炭等产业的健康发展。同时,政府对于天量信贷规模也给予了正面的肯定,不排除未来有进一步降息以及存款准备金率的可能,制约银行业发展的瓶颈有望松动。金融、地产等主流板块涨幅始终落后于大盘,受到政策利好扶持,有望展开补涨行情。
  当然,5月行情仍然受众多不确定因素影响,其中5月中旬公布的4月份宏观数据将成为决定反弹高度的关键。我们预测,在系列经济数据中,仍将会呈现喜忧参半的情况:固定资产投资、工业增加值、采购经理指数等仍将继续向好,而进出口、发电量等数据或继续低迷,表明经济仍有偏冷的可能,但整体而言,我们预计市场将会对数据产生积极的反映。对于已经爆发的甲型H1N1流感,我们总体上判断,其无论对实体经济还是对股市的影响,都会弱于非典,甚至弱于禽流感,不会对行情产生实质性影响。从指数运行区间看,大盘通过回补2444-2464点、2380-2392点两个跳空缺口,完成了技术层面修正,因此阶段底部已经探明,预计5月核心运行区间将会在2370-2600点。
  华讯财经认为,周一早盘两市股指小幅高开后继续走高,沪指突破2500点,成交量同比预计放大。个股多数上涨局面延续,除了钢铁和资源类股外,家电、酿酒和农业等板块也纷纷活跃,商业、黄金和水务、医药类股弱于大势。整体来看,早盘石化双雄等权重股对股指的推动较为明显,金融、地产等蓝筹品种基本同步大势,对做多力量构成激励,阶段走势偏弱的沪综指也逐步收复了此前调整的失地。分时图上,成交量配合情况较为理想,预计股指仍将维持强势格局,但前期高点附近技术压力仍需谨慎,投资者对于短线涨幅较大的个股投资者应注意择机兑现,关注蓝筹品种整体表现。
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