下半年十大机构超配行业一览
平安证券：采取攻守兼备的策略
我们预计，下半年A股市场将冲高回落，这个过程主要是由流动性主导的腹胀预期与基本面因素相互较量的结果，因此我们的投资建议是，短期(三季度)与大盘共舞，中期(四季度)注意控制仓位，调整持仓结构，降低持仓比例，回避市场风险。
配置方面，采取攻守兼备的策略。在目前市场状态下，我们需要首重安全性，在投资安全的情况下追求收益率。因此我们努力在景气回升、估值比价优势与高β值三者之中寻求平衡。我们建议配置国家投资实质受惠、景气先行回升与有估值比价优势的行业以及股价弹性比较好的行业。
在复胀预期下半场，采取适度进取的配置组合，超配景气回升、估值比价优势与高β值三者交集的行业，如金融服务(证券、银行)、零售商业、家用电器、建材等行业。当复胀预期兑现后，采取防御为主的配置组合，超配医药、零售商业等行业。(.平.安.证.券)
我们预计，下半年A股市场将冲高回落，这个过程主要是由流动性主导的腹胀预期与基本面因素相互较量的结果，因此我们的投资建议是，短期(三季度)与大盘共舞，中期(四季度)注意控制仓位，调整持仓结构，降低持仓比例，回避市场风险。
配置方面，采取攻守兼备的策略。在目前市场状态下，我们需要首重安全性，在投资安全的情况下追求收益率。因此我们努力在景气回升、估值比价优势与高β值三者之中寻求平衡。我们建议配置国家投资实质受惠、景气先行回升与有估值比价优势的行业以及股价弹性比较好的行业。
在复胀预期下半场，采取适度进取的配置组合，超配景气回升、估值比价优势与高β值三者交集的行业，如金融服务(证券、银行)、零售商业、家用电器、建材等行业。当复胀预期兑现后，采取防御为主的配置组合，超配医药、零售商业等行业。(.平.安.证.券)
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